D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601308 NIP
1251639266 REGON
363769558

Podsumowanie

aktywa

773 tys.

przychód

634 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

423 tys.

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. WETERANÓW, 100

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.d-boats.com

info@d-boats.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Produkcja statków i łodzi Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport morski i przybrzeżny pasażerski Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D-boats osiągnęła 634 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 634 102 zł. Pozostałe przychody to 365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 674 275 zł.

Strata netto wyniosła 40 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 467 zł w 2023 roku.
• 134 856 zł w 2022 roku.
• 1 254 617 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 173 zł w 2023 roku.
• -190 618 zł w 2022 roku.
• 376 392 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

98000

-51393.96

426728.85

-78202.25

284454.27

-177469.38

704621.39

-148953.14

1254616.51

376392.21

134855.93

-190618.49

634466.79

-40173.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D-boats wynosi -39 tys. zł.

EBITDA D-boats wynosi -39 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D-boats wynosi 422 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 586 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 422 978 zł w 2023 roku.
• 89 904 zł w 2022 roku.
• 2 341 980 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65333.33

245000

284485.9

1066822.13

189636.18

711135.68

469747.59

1761553.48

2341979.85

5269490.94

89903.95

337139.82

422977.86

1586166.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-boats wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 771 zł.

Koszty operacyjne D-boats wyniosły 672 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 771 zł w 2023 roku
• 21 043 zł w 2022 roku
• 11 106 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D-boats wyniosła 773 341 zł.

ktywa obrotowe to 773 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 341 zł.

apitał (fundusz) własny to -328 839 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 180 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 341 zł w 2023 roku.
• 321 229 zł w 2022 roku.
• 419 623 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

325195.1

465480.75

230938.46

376144.15

419623.12

321229.48

773340.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.158

0.7039

-0.5205

-0.5244

-0.168

1.071

-0.1783

-0.1833

-0.7685

0.6323

-2.9834

-0.6239

-0.396

0.314

-0.6518

-0.2114

0.897

-3.8389

0.2988

0.3

-0.5934

0.6603

-1.4177

-1.4135

-0.0519

0.1222

-0.061

-0.0633

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D-boats wyniosły 1 102 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 180 zł w 2023 roku
• 609 896 zł w 2022 roku
• 517 671 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325195.1

398210.66

1.2245

465480.75

538496.31

1.1569

230938.46

511625.65

2.2154

376144.15

850584

2.2613

419623.12

517670.76

1.2337

321229.48

609895.59

1.8986

773340.95

1102180.08

1.4252

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D-boats wykazała przychody na poziomie 634 467 zł.

Organizacja zarobiła -40 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja D-boats wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0769230769230769

0.407608695652174

0.466666666666667

0.8

0.114503816793893

0.112

0.102272727272727

0.872832369942196

0.109170305676856

0.483720930232558

0.51528384279476

0.79047619047619

0.181286549707602

0.171779141104294

0.113744075829384

0.899038461538462

0.106122448979592

0.467248908296943

0.408163265306122

0.927184466019418

0.120481927710843

0.0625

0.0613207547169811

0.769607843137255

0.138461538461538

0.556451612903226

0.484615384615385

0.901785714285714

0.201058201058201

0.11731843575419

0.13215859030837

0.647321428571429

0.837121212121212

0.633858267716535

0.484848484848485

0.79746835443038

0.883248730964467

0.881720430107527

0.970954356846473

0.0168776371308017

0.131274131274131

0.346774193548387

0.386100386100386

0.905349794238683

0.139303482587065

0.123711340206186

0.0650406504065041

0.78099173553719

0.242574257425743

0.41025641025641

0.425742574257426

0.853535353535353

0.258620689655172

0.224242424242424

0.278606965174129

0.587939698492462

Powiązania

BOATDEV - powiązanie zwrotne

S PAWEŁ - prokurent, wspólnik

Z SZYMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

20.03.2020

Z Szymon

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

20.03.2020

S Paweł

Luty 1990

Osoba

wspólnik

19.02.2016

20.03.2020

S Paweł

Luty 1990

Osoba

prokurent

19.02.2016

S Paweł

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

Z Szymon

Listopad 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2024

Boatdev

Organizacja

Udziałowcy

Sierocki Paweł posiada 1050 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2020 jest Sierocki Paweł kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 20.03.2020:
• Zieliński Szymon (50% udziałów)
• Sierocki Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do D-BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	EPICON SP. Z O.O.	0000881100
2	AD FINEM SP. Z O.O.	0000588132
3	SIRRA SP. Z O.O.	0000673057
4	ASTA SP. Z O.O.	0000758898
5	JP MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000538976
6	AWERD SP. Z O.O.	0000831396
7	REMONTOWA ROPAX SP. Z O.O.	0000921797
8	PROFIL-SHIPYARD SP. Z O.O.	0000433819
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O.	0000189893
10	AVALON SP. Z O.O.	0000038133
11	SUMERDAM SP. Z O.O.	0000829103
12	POWER DREDGER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000402120
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MONTSPAW-SERVICE" SP. Z O.O.	0000233641
14	SAIL COMPOSITE SP. Z O.O.	0000499113
15	"STAZEN" I SP. Z O.O.	0000385162
16	GTI NAVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000803124
17	GROAQUA SP. Z O.O.	0000894333
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BAMAR" SP. Z O.O.	0000193159
19	GOMORRA SP. Z O.O.	0000981456
20	CELESTIC BOATS SP. Z O.O.	0001030784
21	SCEMA SP. Z O.O.	0000287227
22	MS BOAT SP. Z O.O.	0001022287
23	SUDOMARKET POLAND SP. Z O.O.	0000412004
24	RISING STAR SP. Z O.O.	0000795715
25	MOAT MANUFACTURE SP. Z O.O.	0000615801
26	ARROW BOATS SP. Z O.O.	0000838149
27	TOMI-MARINE SP. Z O.O.	0000810147
28	WOKUMA SP. Z O.O.	0000554347
29	SOLNA BOATS SP. Z O.O.	0000705849
30	STYLE BOAT SP. Z O.O.	0000660677

D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601308 NIP 1251639266 REGON 363769558

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-BOATS

D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601308 NIP
1251639266 REGON
363769558