Organizacja Tres osiągnęła 8 295 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 288 274 zł. Pozostałe przychody to 7252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 256 408 zł.
Zysk netto wyniósł 2 031 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 295 526 zł w 2022 roku.
• 3 616 877 zł w 2021 roku.
• 633 284 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 389 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 031 866 zł w 2022 roku.
• 62 098 zł w 2021 roku.
• 375 643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tres wynosi 15 793 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 135 777 zł a 28 446 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 017 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 793 592 zł w 2022 roku.
• 3 271 520 zł w 2021 roku.
• 2 490 064 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tres wyniosła 5 010 871 zł.
a
ktywa trwałe to 417 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 593 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 010 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 847 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 010 871 zł w 2022 roku.
• 1 829 380 zł w 2021 roku.
• 1 482 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tres wyniosły 2 163 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 010 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 169 zł w 2022 roku
• 1 013 543 zł w 2021 roku
• 728 762 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tres wykazała przychody na poziomie 8 295 526 zł.
Organizacja zarobiła 2 234 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 031 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 725 zł w 2022 roku
• 6515 zł w 2021 roku
• 37 809 zł w 2020 roku
Organizacja Tres wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.