Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572048 NIP
7773253511 REGON
362275334

Podsumowanie

aktywa

388 tys.

przychód

279 tys.

zysk

129 tys.

wartość firmy

856 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JERZYKOWO

Adres

UL. POZNAŃSKA, 39

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Reprodukcja zapisanych nośników informacji Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Badanie rynku i opinii publicznej Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 osiągnęła 279 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 972 zł.

Zysk netto wyniósł 129 115 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 088 zł w 2020 roku.
• 192 605 zł w 2019 roku.
• 453 749 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 115 zł w 2020 roku.
• 62 056 zł w 2019 roku.
• 4472 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

163094.44

6791.76

453749.02

4472.44

192604.56

62056.24

279087.86

129115.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cyrograf24 wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Cyrograf24 wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 128 zł w 2020 roku.
• 68 386 zł w 2019 roku.
• 5261 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 621 zł w 2020 roku.
• 75 730 zł w 2019 roku.
• 8513 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cyrograf24 wynosi 856 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 820 zł a 1 807 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 340 zł w 2020 roku.
• 433 611 zł w 2019 roku.
• 330 830 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

7086.57

142983.24

407736.1

10440.9

330830.01

1134372.55

56983.08

433611.08

868787.36

153819.65

856339.9

1807615.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyrograf24 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1962 zł.

Koszty operacyjne Cyrograf24 wyniosły 136 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5174 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1962 zł w 2020 roku
• 1696 zł w 2019 roku
• 147 557 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku
• 33% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cyrograf24 wyniosła 388 155 zł.

ktywa trwałe to 6342 zł.

ktywa obrotowe to 381 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 155 zł.

apitał (fundusz) własny to 205 093 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 155 zł w 2020 roku.
• 193 368 zł w 2019 roku.
• 174 821 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0922

0.7188

0.049

0.0416

0.0256

0.3213

0.0116

0.0099

0.3209

0.8168

0.3551

0.3222

0.3326

0.6295

0.5093

0.4626

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cyrograf24 wyniosły 183 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 062 zł w 2020 roku
• 117 390 zł w 2019 roku
• 160 900 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2020 roku
• 61% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73649.69

64200.93

0.8717

174820.8

160899.6

0.9204

193367.84

117390.4

0.6071

388155.14

183062.28

0.4716

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała przychody na poziomie 279 088 zł.

Organizacja zarobiła 142 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 013 zł w 2020 roku
• 6330 zł w 2019 roku
• 789 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cyrograf24 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.519666269368296

0.339152119700748

0.289630512514899

0.76078431372549

0.589147286821705

0.56140350877193

0.728331177231565

0.880263157894737

0.574697173620458

0.489817792068596

0.439955106621773

0.371918542336549

0.796948356807512

0.404793608521971

0.348251748251748

0.525522041763341

0.731132075471698

0.555018137847642

0.674097664543524

0.334078212290503

0.368365180467091

0.567844925883694

0.93979057591623

0.947945205479452

0.906636670416198

0.874568469505178

0.719339622641509

0.723739495798319

0.380374862183021

0.451206715634837

0.454029511918275

0.959635416666667

0.975510204081633

0.90347923681257

0.851305334846765

0.751168224299065

Powiązania

H MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

H Michał

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

H Michał

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Handschuh Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do CYROGRAF24

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIGRAF DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000604999
2	"CENTRUM POLIGRAFII DL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000078777
3	COVER ART SP. Z O.O.	0000303484
4	IHQ MEDIA SP. Z O.O.	0000726061
5	RGRAF SP. Z O.O.	0000726792
6	M&G SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734432
7	X PRESS SP. Z O.O.	0000194099
8	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
9	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
10	VERAPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000531448
11	HOLOGRAF SP. Z O.O.	0000329704
12	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
13	BETA DESIGN SP. Z O.O.	0000139982
14	GRAFARTI SP. Z O.O.	0000665640
15	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
16	FIMED SP. Z O.O.	0000115199
17	CZESZYK SP. Z O.O.	0000211172
18	ZAKŁADY GRAFICZNE IM.JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000271399
19	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
20	FUNDACJA DZIECI UCZĄ RODZICÓW	0000542439
21	CYFRUS.PL SP. Z O.O.	0000555009
22	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
23	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
24	REKLAMÓWKA XXL SP. Z O.O.	0000611432
25	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
26	MOONY LAB SP. Z O.O.	0000734999
27	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
28	OPTOKOM PRINT HOUSE SP. Z O.O.	0000816915
29	KOLEKTYF SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000693810
30	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572048 NIP 7773253511 REGON 362275334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CYROGRAF24

CYROGRAF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572048 NIP
7773253511 REGON
362275334