Firma Stabilo Sp. z o.o., założona w 1997 roku, specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży sprzętu budowlanego. Na czoło oferty wysuwają się nowoczesne, używane zestawy szalunkowe, umożliwiające efektywne deskowanie stropów, ścian, słupów oraz podciągów w konstrukcjach żelbetonowych. Stabilo współpracuje z uznanymi na polskim rynku producentami, takimi jak PERI, DOKA oraz HUENNEBECK, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych systemów szalunkowych, w tym najpopularniejszych modeli jak PERI Trio, DOKA Framax oraz Alu Framax. Ponadto, firma dysponuje szerokim asortymentem podpór stalowych oraz różnorodnymi akcesoriami do szalunków, co czyni jej ofertę kompleksową dla potrzeb branży budowlanej. Stabilo dostarcza także wodoodporną sklejkę szalunkową, która znacząco wydłuża żywotność materiałów i poprawia jakość wykonania powierzchni betonowych. Oferta obejmuje również kontenery budowlane, wykonane na zamówienie, które mogą służyć jako biura, pomieszczenia socjalne czy magazyny. Stabilo ma na uwadze nie tylko jakość sprzętu, ale również bezpieczeństwo użytkowania, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla klientów w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Szacunek dla klienta oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług przyczyniają się do satysfakcji wielu użytkowników korzystających z jej produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilo osiągnęła 110 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 318 zł.
Strata netto wyniosła 118 011 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 307 zł w 2023 roku.
• 164 253 zł w 2022 roku.
• 171 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 011 zł w 2023 roku.
• -59 507 zł w 2022 roku.
• -48 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilo wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Stabilo wynosi -118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 011 zł w
2023 roku.
• -60 486 zł w
2022 roku.
• -49 002 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -118 011 zł w
2023 roku.
• -60 486 zł w
2022 roku.
• -49 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilo wynosi 689 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 285 655 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 598 zł w 2023 roku.
• 800 854 zł w 2022 roku.
• 883 209 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilo wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 820
zł.
Koszty operacyjne Stabilo wyniosły 228 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 820 zł w 2023 roku
• 165 130 zł w 2022 roku
• 163 112 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilo wyniosła 1 040 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 040 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 821 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 437 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 851 zł w 2023 roku.
• 1 140 173 zł w 2022 roku.
• 1 244 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -107%.
Marża netto wyniosła -107%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilo wyniosły 219 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 437 zł w 2023 roku
• 218 371 zł w 2022 roku
• 219 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilo wykazała przychody na poziomie 110 307 zł.
Organizacja zarobiła -118 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku