AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562125 NIP
9512394981 REGON
361850517

Podsumowanie

aktywa

551 tys.

przychód

721 tys.

zysk

358 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

ZIELNA, 3

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-06-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja cukru Przetwórstwo herbaty i kawy Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap group osiągnęła 721 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 531 576 zł. Pozostałe przychody to 189 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 044 zł.

Zysk netto wyniósł 357 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 053 zł w 2022 roku.
• 277 285 zł w 2021 roku.
• 67 979 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 532 zł w 2022 roku.
• -120 476 zł w 2021 roku.
• -58 459 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

295721.45

23277

494690.92

-43903.18

185923.86

-24855.77

142097.25

7.67

267926.14

113002.23

67978.65

-58458.74

277285.4

-120476.34

721053.12

357532.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap group wynosi 195 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 481 zł w 2022 roku.
• -115 231 zł w 2021 roku.
• -66 238 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap group wynosi 2 170 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 259 594 zł a 5 005 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 170 424 zł w 2022 roku.
• 184 857 zł w 2021 roku.
• 127 121 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

92457.75

382713.38

739303.63

389324.31

1236727.3

164837.79

464809.65

76.7

135656.48

355243.13

125645.98

756272.32

1582031.22

127121.02

436276.92

184856.93

693213.5

259593.71

2170424.03

5005448.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ap group wyniosły 336 095 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap group wyniosła 550 634 zł.

ktywa obrotowe to 550 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 634 zł.

apitał (fundusz) własny to 346 125 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 509 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 634 zł w 2022 roku.
• 386 297 zł w 2021 roku.
• 215 771 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

269244.43

274299.18

239404.12

163276.77

292329.56

215770.97

386296.86

550633.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0865

0.1888

0.1032

0.0787

-0.1601

-0.5531

-0.091

-0.0887

-0.1038

-0.4559

-0.1078

-0.1337

0.0001

0.048

0.0001

0.3866

0.6745

0.4866

0.4218

-0.2709

-0.536

-1.1691

-0.86

-0.3119

10.5615

-0.4174

-0.4345

0.6493

1.033

0.3677

0.4958

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap group wyniosły 204 509 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 509 zł w 2022 roku
• 397 704 zł w 2021 roku
• 106 702 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269244.43

145967.43

0.5421

274299.18

194925.36

0.7106

239404.12

184886.05

0.7723

163276.77

108751.03

0.6661

292329.56

124801.59

0.4269

215770.97

106701.74

0.4945

386296.86

397703.97

1.0295

550633.87

204508.92

0.3714

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap group wykazała przychody na poziomie 721 053 zł.

Organizacja zarobiła 375 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 276 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

5801

2723

9012

18276

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Ap group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.2

0.6

0.25

0.5

0.6

0.75

0.166666666666667

0.636363636363636

0.416666666666667

0.4

0.285714285714286

0.1

0.178571428571429

0.50531914893617

0.408163265306122

0.63855421686747

0.256198347107438

0.289473684210526

0.177514792899408

0.0617283950617284

0.642857142857143

0.5

0.397321428571429

0.55

0.458904109589041

0.633093525179856

0.443349753694581

0.418367346938776

0.709677419354839

0.761261261261261

0.557692307692308

0.445945945945946

0.437185929648241

0.952702702702703

0.958041958041958

0.975369458128079

0.862944162436548

0.764397905759162

0.201754385964912

0.438679245283019

0.412280701754386

0.48792270531401

0.211180124223602

0.164473684210526

0.163461538461538

0.0634146341463415

0.169724770642202

0.51219512195122

0.426605504587156

0.721393034825871

0.28125

0.26797385620915

0.152709359605911

0.984924623115578

0.821596244131455

0.545

0.455399061032864

0.392857142857143

0.960526315789474

0.945578231292517

0.979899497487437

0.927835051546392

0.769230769230769

Powiązania

K DOMINGAS - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

25.09.2018

R Artur

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

24.06.2015

25.09.2018

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

20.06.2024

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.09.2018

20.06.2024

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

20.06.2024

K Domingas

Luty 1995

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

25.09.2018

R Artur

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

25.09.2018

Kietliński Paweł Marcin

Osoba

Udziałowcy

Kietliński Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kietlińska Domingas posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2024 jest Kietliński Paweł kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2018 do 20.06.2024 był Kietliński Paweł kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2015 do 25.09.2018:
• Kietliński Paweł (50% udziałów)
• Rowiński Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do AP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
2	GYM WATER SP. Z O.O.	0000735520
3	KOŃCZANKA SP. Z O.O.	0000209512
4	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
5	NAPOJE BRYZA SP. Z O.O. SP. K.	0000811576
6	POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O.	0000729687
7	NAPOJE BRYZA SP. Z O.O.	0000808262
8	NICE SP. Z O.O.	0000247021
9	MASURIA SPRING SP. Z O.O.	0000782194
10	WODA LEŻAJSK SP. Z O.O.	0000722830
11	MAZOWSZANKA SP. Z O.O.	0000845555
12	"WODY KARPACKIE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373636
13	BEVERAGES FILLING GROUP SP. Z O.O.	0000813198
14	POLAND PILS SP. Z O.O.	0000186243
15	FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000849719
16	VODA NATURE SP. Z O.O.	0000360059
17	TROPEXTRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000566191
18	LN ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000273129
19	LEŚNY ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000273374
20	ROCOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000782072
21	FOODFUN SP. Z O.O.	0000767626
22	NOVONET SP. Z O.O.	0000324442
23	AWM SP. Z O.O.	0000811964
24	BELINA SP. Z O.O.	0000190706
25	CUD NATURY SP. Z O.O.	0000629853
26	POLSKIE ZDROJE SP. Z O.O.	0000125030
27	FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI POLONEA SP. K.	0000345438
28	FREEGO DRINK S.A.	0000866503
29	ANTYBROWAR SP. Z O.O.	0000516176
30	WENTWORTH EUROPA SP. Z O.O.	0000215804

AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562125 NIP 9512394981 REGON 361850517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP GROUP

AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562125 NIP
9512394981 REGON
361850517