AP GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000562125

Podsumowanie

aktywa

913 tys.

przychód

574 tys.

zysk

266 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

ZIELNA, 3

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-06-24

Rozpoczęcie działalności

2015-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja cukru Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap group osiągnęła 574 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 572 442 zł. Pozostałe przychody to 1584 zł.

Całkowite koszty wyniosły 306 128 zł.

Zysk netto wyniósł 266 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 026 zł w 2024 roku.
• 638 178 zł w 2023 roku.
• 721 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 314 zł w 2024 roku.
• 285 779 zł w 2023 roku.
• 357 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

295721.45

23277

494690.92

-43903.18

185923.86

-24855.77

142097.25

7.67

267926.14

113002.23

67978.65

-58458.74

277285.4

-120476.34

721053.12

357532.06

638178.09

285778.97

574025.79

266314.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap group wynosi 305 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 146 zł w 2024 roku.
• 331 158 zł w 2023 roku.
• 195 481 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap group wynosi 2 121 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 673 664 zł a 3 728 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 121 605 zł w 2024 roku.
• 2 042 496 zł w 2023 roku.
• 2 170 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

92457.75

382713.38

739303.63

0

389324.31

1236727.3

0

164837.79

464809.65

76.7

135656.48

355243.13

125645.98

756272.32

1582031.22

0

127121.02

436276.92

0

184856.93

693213.5

259593.71

2170424.03

5005448.84

473927.94

2042495.88

4000905.58

673663.7

2121604.92

3728400.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ap group wyniosły 267 296 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap group wyniosła 912 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 912 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 898 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 557 zł w 2024 roku.
• 681 192 zł w 2023 roku.
• 550 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269244.43

274299.18

239404.12

163276.77

292329.56

215770.97

386296.86

550633.87

681191.68

912557.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.19

0.1

0.08

-0.16

-0.55

-0.09

-0.1

-0.46

-0.11

-0.13

0

0.05

0

0.39

0.67

0.49

0.42

-0.27

-0.54

-1.17

-0.86

-0.31

10.56

-0.42

-0.43

0.65

1.03

0.37

0.5

0.42

0.45

0.53

0.45

0.29

0.3

0.53

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap group wyniosły 14 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 339 zł w 2024 roku
• 49 288 zł w 2023 roku
• 204 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269244.43

145967.43

0.54

274299.18

194925.36

0.71

239404.12

184886.05

0.77

163276.77

108751.03

0.67

292329.56

124801.59

0.43

215770.97

106701.74

0.49

386296.86

397703.97

1.03

550633.87

204508.92

0.37

681191.68

49287.76

0.07

912557.06

14338.8

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap group wykazała przychody na poziomie 574 026 zł.

Organizacja zarobiła 294 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 501 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 501 zł w 2024 roku
• 31 169 zł w 2023 roku
• 18 276 zł w 2022 roku

Wartość

5801

0

2723

9012

0

18276

31169

28501

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

dane za rok

Organizacja Ap group wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.2

0.4

0.25

0.5

0.6

0.75

0.16667

0.63636

0.41667

0.4

0.28571

0.1

0

0.17857

0.50532

0.40816

0.63855

0.2562

0.28947

0.17751

0.06024

0

0.64286

0.5

0.39732

0.55

0.4589

0.6259

0.41872

0.235

0.70968

0.76126

0.55769

0.44595

0.43719

0.9527

0.95105

0.97537

0.86432

0.7644

0.2

0.43925

0.41739

0.48804

0.20859

0.16234

0.15714

0.0619

0

0.17117

0.50962

0.43694

0.71429

0.28395

0.26623

0.1561

0.98522

0

0.8296

0.55981

0.47534

0.38308

0.96129

0.94667

0.97549

0.92537

0.7801

0.75258

0.51934

0.45876

0.17778

0.93662

0.9562

0.95652

0.81111

0.72727

0.78571

0.71429

0.20833

0.76923

0.69231

0.875

0.75

0.88

Powiązania

K DOMINGAS - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2015

25.09.2018

R Artur

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

20.06.2024

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.09.2018

20.06.2024

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

24.06.2015

25.09.2018

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

20.06.2024

K Domingas

Luty 1995

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

25.09.2018

R Artur

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

K Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

24.06.2015

25.09.2018

Kietliński Paweł Marcin

Osoba

Udziałowcy

Kietliński Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kietlińska Domingas posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2024 jest Kietliński Paweł kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2018 do 20.06.2024 był Kietliński Paweł kontrolując 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2015 do 25.09.2018:
• Rowiński Artur (50% udziałów)
• Kietliński Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do AP GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
2	GYM WATER SP. Z O.O.	0000735520
3	FORSIN SP. Z O.O.	0000705658
4	AQUATOR SP. Z O.O.	0000240168
5	COFITY SP. Z O.O.	0001037865
6	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
7	CUD NATURY SP. Z O.O.	0000629853
8	ROYAL WATER SP. Z O.O.	0000706195
9	RST COMPANY SP. Z O.O.	0000909098
10	AQUA NATURAL SP. Z O.O.	0000782125
11	POLSKIE ZDROJE SP. Z O.O.	0000125030
12	LN ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000273129
13	FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000849719
14	KOŃCZANKA SP. Z O.O.	0000209512
15	POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729687
16	POLAND PILS SP. Z O.O.	0000186243
17	TROPEXTRAKT POLSKA SP. Z O.O.	0000566191
18	NICE SP. Z O.O.	0000247021
19	BELINA SP. Z O.O.	0000190706
20	CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.	0000732632
21	HEX TEAM SP. Z O.O.	0000735459
22	MAZOWSZANKA SP. Z O.O.	0000845555
23	BROWAR BÓBR LIMANOWA SP. Z O.O.	0000041908
24	WINNICA FREDRÓWKA SP. Z O.O.	0000835258
25	FL GRUPA SP. Z O.O.	0000766334
26	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
27	WODA LEŻAJSK SP. Z O.O.	0000722830
28	INN SERWIS SP. Z O.O.	0000504607
29	VODA NATURE SP. Z O.O.	0000360059
30	PRONATUR SP. Z O.O.	0000221699

AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562125 NIP 9512394981 REGON 361850517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych" (11.07.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP GROUP

AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562125 NIP
9512394981 REGON
361850517