Organizacja Aquana osiągnęła 660 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 104 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 660 104 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 105 zł w 2023 roku.
• 655 421 zł w 2022 roku.
• 856 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquana wynosi 604 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 650 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 604 380 zł w 2023 roku.
• 576 068 zł w 2022 roku.
• 700 012 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquana wyniosła 582 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 582 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 466 zł w 2023 roku.
• 530 596 zł w 2022 roku.
• 478 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquana wyniosły 363 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 386 zł w 2023 roku
• 345 102 zł w 2022 roku
• 306 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquana wykazała przychody na poziomie 660 105 zł.
Organizacja zarobiła 4001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4001 zł w 2023 roku
• 2780 zł w 2022 roku
• 7715 zł w 2021 roku
Organizacja Aquana wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.