Woda o wysokiej jakości smakowej idealna do parzenia kawy i herbaty.
Kończanka Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji wody źródlanej. Ich produkt, woda Kończanka, wyróżnia się unikalnymi właściwościami smakowymi oraz korzystnym składem mineralnym, które nie powoduje reakcji ubocznych, co czyni ją idealnym wyborem dla osób w każdym wieku i o różnych stanach zdrowia. Kończanka dostarcza wodę w 5-galonowych opakowaniach (19 litrów), co jest wygodnym rozwiązaniem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma posiada własną sieć dystrybucji, oferując bezpłatną dostawę zamówień. Klientom proponowane są także ręczne dozowniki do wody, co zwiększa komfort jej użytkowania. Woda Kończanka doskonale nadaje się do parzenia kawy oraz herbaty, a jej doskonałe walory smakowe są najbardziej wyczuwalne w temperaturze 8°C. Dzięki dbałości o jakość oraz unikalne podejście do produktu, Kończanka zyskała uznanie na rynku, stawiając na naturalność oraz zdrowie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kończanka osiągnęła 146 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 736 zł.
Strata netto wyniosła 119 231 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 505 zł w 2023 roku.
• 160 199 zł w 2022 roku.
• 154 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 231 zł w 2023 roku.
• -54 313 zł w 2022 roku.
• -91 980 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kończanka wynosi -109 tys. zł.
EBITDA Kończanka wynosi -95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -108 735 zł w
2023 roku.
• -50 241 zł w
2022 roku.
• -88 893 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 293 zł w
2023 roku.
• -36 965 zł w
2022 roku.
• -75 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kończanka wynosi 97 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 366 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 670 zł w 2023 roku.
• 106 799 zł w 2022 roku.
• 102 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kończanka wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 536
zł.
Koszty operacyjne Kończanka wyniosły 255 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 536 zł w 2023 roku
• 63 475 zł w 2022 roku
• 112 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kończanka wyniosła 432 395 zł.
a
ktywa trwałe to 271 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -399 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 953 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 395 zł w 2023 roku.
• 573 668 zł w 2022 roku.
• 452 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -74%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kończanka wyniosły 831 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 953 zł w 2023 roku
• 852 862 zł w 2022 roku
• 677 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kończanka wykazała przychody na poziomie 146 505 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kończanka wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tenušák Milan
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2013 jest
T****** M****
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2006 do 20.11.2013
był Tenušák Milan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.06.2004 do 30.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Konczanka Cz S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.