Woda o wysokiej jakości smakowej idealna do parzenia kawy i herbaty.
Kończanka Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji wody źródlanej. Ich produkt, woda Kończanka, wyróżnia się unikalnymi właściwościami smakowymi oraz korzystnym składem mineralnym, które nie powoduje reakcji ubocznych, co czyni ją idealnym wyborem dla osób w każdym wieku i o różnych stanach zdrowia. Kończanka dostarcza wodę w 5-galonowych opakowaniach (19 litrów), co jest wygodnym rozwiązaniem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma posiada własną sieć dystrybucji, oferując bezpłatną dostawę zamówień. Klientom proponowane są także ręczne dozowniki do wody, co zwiększa komfort jej użytkowania. Woda Kończanka doskonale nadaje się do parzenia kawy oraz herbaty, a jej doskonałe walory smakowe są najbardziej wyczuwalne w temperaturze 8°C. Dzięki dbałości o jakość oraz unikalne podejście do produktu, Kończanka zyskała uznanie na rynku, stawiając na naturalność oraz zdrowie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kończanka osiągnęła 223 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 284 532 zł.
Strata netto wyniosła 61 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 295 zł w 2024 roku.
• 146 505 zł w 2023 roku.
• 160 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 237 zł w 2024 roku.
• -119 231 zł w 2023 roku.
• -54 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kończanka wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Kończanka wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 161 zł w
2024 roku.
• -108 735 zł w
2023 roku.
• -50 241 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 952 zł w
2024 roku.
• -95 293 zł w
2023 roku.
• -36 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kończanka wynosi 148 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 558 237 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 863 zł w 2024 roku.
• 97 670 zł w 2023 roku.
• 106 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kończanka wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 744
zł.
Koszty operacyjne Kończanka wyniosły 264 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 744 zł w 2024 roku
• 124 536 zł w 2023 roku
• 63 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kończanka wyniosła 448 202 zł.
a
ktywa trwałe to 258 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 448 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -460 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 908 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 448 202 zł w 2024 roku.
• 432 395 zł w 2023 roku.
• 573 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kończanka wyniosły 908 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 448 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 908 997 zł w 2024 roku
• 831 953 zł w 2023 roku
• 852 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kończanka wykazała przychody na poziomie 223 295 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kończanka wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tenušák Milan
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2013 jest
T****** M****
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2006 do 20.11.2013
był Tenušák Milan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.06.2004 do 30.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Konczanka Cz S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.