Przychody operacyjne wyniosły 49 039 zł. Pozostałe przychody to 123 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 723 zł.
Strata netto wyniosła 1 898 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 001 zł w 2024 roku.
• 62 564 zł w 2023 roku.
• 35 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -379 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 898 684 zł w 2024 roku.
• -1 755 675 zł w 2023 roku.
• -2 076 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4pin wynosi 115 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 432 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 334 zł w 2024 roku.
• 41 709 zł w 2023 roku.
• 23 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4pin wynosi 3,70%. To oznacza, że firma ma szansę 3,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,735% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,70% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 147
zł.
Koszty operacyjne 4pin wyniosły 1 457 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 147 zł w 2024 roku
• 522 512 zł w 2023 roku
• 694 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4pin wyniosła 2 256 981 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 990 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 256 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 584 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 841 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 256 981 zł w 2024 roku.
• 2 342 169 zł w 2023 roku.
• 2 645 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -2,871%.
Marża netto wyniosła -1,097%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -574.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4pin wyniosły 3 841 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 256 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 841 578 zł w 2024 roku
• 4 072 982 zł w 2023 roku
• 4 620 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2024 roku
• 174% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4pin wykazała przychody na poziomie 173 001 zł.
Organizacja zarobiła -1 898 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 898 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 4pin wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.