Organizacja Woda leżajsk osiągnęła 639 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9943 zł. Pozostałe przychody to 629 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 975 161 zł.
Strata netto wyniosła 965 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 710 zł w 2022 roku.
• 308 340 zł w 2021 roku.
• 109 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -965 218 zł w 2022 roku.
• -877 005 zł w 2021 roku.
• -341 545 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woda leżajsk wynosi 1 161 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 922 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 989 zł w 2022 roku.
• 1 664 989 zł w 2021 roku.
• 2 190 278 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woda leżajsk wyniosła 17 516 425 zł.
a
ktywa trwałe to 16 353 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 163 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 516 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 980 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 535 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 503 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 516 425 zł w 2022 roku.
• 9 224 080 zł w 2021 roku.
• 9 212 765 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła -4,661%.
Marża netto wyniosła -151%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -932.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woda leżajsk wyniosły 16 535 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 516 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 307 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 535 737 zł w 2022 roku
• 7 278 174 zł w 2021 roku
• 6 389 854 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woda leżajsk wykazała przychody na poziomie 639 710 zł.
Organizacja zarobiła -965 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -965 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Woda leżajsk wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.