Organizacja Kapwell investments osiągnęła 4 232 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 932 438 zł. Pozostałe przychody to 300 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 563 249 zł.
Strata netto wyniosła 1 630 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 499 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 232 838 zł w 2023 roku.
• 3 678 656 zł w 2022 roku.
• 2 798 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 630 811 zł w 2023 roku.
• -806 625 zł w 2022 roku.
• -727 941 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapwell investments wynosi 2 821 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 582 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 821 892 zł w 2023 roku.
• 2 452 438 zł w 2022 roku.
• 1 865 819 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapwell investments wyniosła 19 628 643 zł.
a
ktywa trwałe to 18 018 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 610 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 628 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 932 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 560 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 628 643 zł w 2023 roku.
• 20 690 643 zł w 2022 roku.
• 21 384 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapwell investments wyniosły 30 560 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 628 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 097 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 560 761 zł w 2023 roku
• 29 991 949 zł w 2022 roku
• 29 879 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapwell investments wykazała przychody na poziomie 4 232 838 zł.
Organizacja zarobiła -1 586 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 630 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 344 zł w 2023 roku
• 25 587 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kapwell investments wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest
Sal Immobilien Und Beteiligungsgesellschaft M.b.h.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2015 do 18.01.2016
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.