Organizacja Natur-vit osiągnęła 380 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 088 zł. Pozostałe przychody to 5071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 083 zł.
Strata netto wyniosła 173 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -599 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 159 zł w 2023 roku.
• 463 064 zł w 2022 roku.
• 515 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 995 zł w 2023 roku.
• -114 558 zł w 2022 roku.
• -320 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natur-vit wynosi 495 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 291 173 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -579 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 495 534 zł w 2023 roku.
• 681 301 zł w 2022 roku.
• 802 439 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natur-vit wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 691
zł.
Koszty operacyjne Natur-vit wyniosły 554 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 691 zł w 2023 roku
• 97 827 zł w 2022 roku
• 294 997 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natur-vit wyniosła 515 898 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 169 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 898 zł w 2023 roku.
• 566 125 zł w 2022 roku.
• 838 700 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -48%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natur-vit wyniosły 193 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 104 zł w 2023 roku
• 69 336 zł w 2022 roku
• 227 354 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natur-vit wykazała przychody na poziomie 380 159 zł.
Organizacja zarobiła -173 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku