WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ A. DŁUGOKĘCKI I W. WRZEŚNIEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000218468NIP
7010557239REGON
362221611
Organizacja Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski osiągnęła 645 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 378 zł. Pozostałe przychody to 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 232 zł.
Zysk netto wyniósł 40 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 159 zł w 2024 roku.
• 687 532 zł w 2023 roku.
• 600 833 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 146 zł w 2024 roku.
• 122 212 zł w 2023 roku.
• 79 069 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wynosi 904 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 654 zł a 1 672 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 342 zł w 2024 roku.
• 1 230 746 zł w 2023 roku.
• 908 717 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 024
zł.
Koszty operacyjne Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wyniosły 583 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 024 zł w 2024 roku
• 21 024 zł w 2023 roku
• 21 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wyniosła 451 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 451 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 451 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 451 674 zł w 2024 roku.
• 464 435 zł w 2023 roku.
• 352 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wyniosły 33 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 451 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 469 zł w 2024 roku
• 86 375 zł w 2023 roku
• 97 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wykazała przychody na poziomie 645 159 zł.
Organizacja zarobiła 44 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4008 zł w 2024 roku
• 12 110 zł w 2023 roku
• 7820 zł w 2022 roku
Organizacja Warszawskie towarzystwo handlu herbatą a. długokęcki i w. wrześniewski wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.