RADIUS NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339351 NIP
5862246279 REGON
220887553

Podsumowanie

aktywa

630 tys.

przychód

1 mln

zysk

136 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. 3 MAJA, 33

Kod pocztowy

81-743

Rejestracja

2009-10-14

Rozpoczęcie działalności

2009-10-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radius nine osiągnęła 1 038 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 035 961 zł. Pozostałe przychody to 2251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 900 034 zł.

Zysk netto wyniósł 135 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 038 212 zł w 2023 roku.
• 637 139 zł w 2022 roku.
• 257 205 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 927 zł w 2023 roku.
• 1331 zł w 2022 roku.
• -156 381 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

119778.18

-92083.21

166049.71

-201282.57

257204.99

-156380.78

637139.04

1331.33

1038212.11

135927.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radius nine wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Radius nine wynosi 183 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radius nine wynosi 1 235 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 595 530 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 235 851 zł w 2023 roku.
• 430 085 zł w 2022 roku.
• 171 470 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20.03

106.84

79852.12

299445.45

110699.81

415124.27

171469.99

643012.47

430084.68

1592847.6

1235850.97

2595530.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radius nine wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 1,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 251 zł.

Koszty operacyjne Radius nine wyniosły 882 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 251 zł w 2023 roku
• 123 003 zł w 2022 roku
• 51 841 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radius nine wyniosła 629 851 zł.

ktywa trwałe to 248 274 zł.

ktywa obrotowe to 381 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 851 zł.

apitał (fundusz) własny to -299 668 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 851 zł w 2023 roku.
• 465 318 zł w 2022 roku.
• 79 217 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

46.5

176384.21

71094.62

79217.49

465318.19

629851.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5221

1.0003

-0.6555

-0.7688

-2.8312

0.6862

-1.1873

-1.2122

-1.9741

0.3477

-0.5585

-0.608

0.0029

-0.0023

0.0679

0.0021

0.2158

-0.4536

0.1485

0.1309

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radius nine wyniosły 929 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 519 zł w 2023 roku
• 1 040 707 zł w 2022 roku
• 528 937 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku
• 668% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46.5

19.79

0.4256

176384.21

268440.71

1.5219

71094.62

364433.69

5.126

79217.49

528937.34

6.677

465318.19

1040706.71

2.2365

629851.35

929519.16

1.4758

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radius nine wykazała przychody na poziomie 1 038 212 zł.

Organizacja zarobiła 149 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 411 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Radius nine wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.361313868613139

0.0802919708029197

0.360323886639676

0.384920634920635

0.241935483870968

0.0454545454545455

0.418181818181818

0.461538461538462

0.864864864864865

0.0673076923076923

0.0640394088669951

0.0608365019011407

0.88030888030888

0.0442176870748299

0.413669064748201

0.329931972789116

0.962546816479401

0.0432692307692308

0.055

0.018450184501845

0.808270676691729

0.046875

0.456666666666667

0.35625

0.974545454545454

0.0972222222222222

0.0956937799043062

0.014336917562724

0.692028985507246

0.540372670807453

0.53921568627451

0.546583850931677

0.91958041958042

0.353711790393013

0.672727272727273

0.486206896551724

0.21602787456446

0.671586715867159

0.49618320610687

0.516605166051661

0.890566037735849

0.799107142857143

0.818604651162791

0.794776119402985

0.075187969924812

0.691699604743083

Powiązania

P IMBICHIBAVA IJAS - wspólnik, reprezentacja

R GRISHMA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2009

27.12.2010

"danpolia Investments Limited" Spółka Prawa Cypryjskiego

Organizacja

wspólnik

14.10.2009

27.12.2010

"5"set

Organizacja

wspólnik

27.12.2010

17.11.2016

Nowa Energia

Organizacja

wspólnik

17.11.2016

31.12.2018

Gotia

Organizacja

wspólnik

17.06.2021

R Grishma

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

31.12.2018

17.06.2021

Rastogi Grishma

Osoba

wspólnik

17.06.2021

P Imbichibava Ijas

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

31.12.2018

17.06.2021

Pulparambil Imbichibava Ijas

Osoba

prokurent

17.11.2016

31.12.2018

R Jacek

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

14.10.2009

17.11.2016

T Marek

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

31.12.2018

Camara Mahomed Kaba

Osoba

reprezentacja

17.06.2021

P Imbichibava Ijas

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

17.06.2021

Pulparambil Imbichibava Ijas

Osoba

reprezentacja

07.01.2019

17.06.2021

Rastogi Grishma

Osoba

reprezentacja

17.06.2021

R Grishma

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Pulparambil Imbichibava Ijas posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rastogi Grishma posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rastogi Grishma (50% udziałów)
• Pulparambil Imbichibava Ijas (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2018 do 17.06.2021:
• Rastogi Grishma (50% udziałów)
• Pulparambil Imbichibava Ijas (50% udziałów)

W okresie od 17.11.2016 do 31.12.2018 najwięcej udziałów posiadała Gotia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RADIUS NINE

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGIA PRZYPRAW SP. Z O.O.	0000914305
2	PLUTON KAWA SP. Z O.O.	0000653420
3	WILLIAM`S TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000773242
4	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ A. DŁUGOKĘCKI I W.	0000218468
5	IWONEX SP. Z O.O.	0000650892
6	PRIMO SERVICE SP. Z O.O.	0000663677
7	LUKARO TRADING SP. Z O.O.	0000535708
8	SUPPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000484028
9	BLACK-6 SP. Z O.O.	0000883246
10	ESPRESSO SP. Z O.O.	0000100760
11	WILLIAM'S TEA & COFFEE SP. Z O.O.	0000411146
12	KT DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000928260
13	PIAG TEA SP. Z O.O.	0000986200
14	ALICE SPICES SP. Z O.O.	0000977634
15	CAPRI SERVICE SP. Z O.O.	0000106298
16	KAWA SP. Z O.O.	0000631276
17	SPÓŁDZIELCZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "JANTAR-BIS" W JANTARZE	0000288563
18	SAMLEY SP. Z O.O.	0000465513
19	PARK SP. Z O.O.	0000726671
20	SPICY HOUSE SP. Z O.O.	0001002796
21	AMBASADA HERBATY SP. Z O.O.	0000720081
22	MGA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651509
23	SOVIT P.H. SP. J. DARIUSZ REMISZEWSKI	0000698521
24	FLINT ESPRESSO SP. Z O.O.	0000422153
25	NADAPAK SP. Z O.O.	0000851249
26	DMV INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000972339
27	VIP VENDO SP. Z O.O.	0000724504
28	"SANTIA" ŚWIDURSKA-ZAGÓRSKA SP. Z O.O.	0000242644
29	IMPORT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000830236
30	EVENT CLICKER SP. Z O.O.	0000907777

RADIUS NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339351 NIP 5862246279 REGON 220887553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADIUS NINE

RADIUS NINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339351 NIP
5862246279 REGON
220887553