Oferowanie różnych planów dietetycznych, w tym dla sportowców i wegetarian.
Dostarczanie niskokalorycznych, zdrowych posiłków pod drzwi klientów w zmiennych godzinach.
Atrakcyjne ceny w porównaniu do konkurencji, przy wysokiej jakości produktów.
Program lojalnościowy dla stałych klientów z możliwościami zbierania punktów.
D&Z Group, właściciel marki Dieta Banana, to rodzinna firma, która powstała z pasji do gotowania oraz pragnienia wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych w życie klientów. Specjalizuje się w cateringu dietetycznym, oferując różnorodne plany dietetyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Diety proponowane przez firmę obejmują zarówno opcje standardowe, jak i dostosowane do aktywnych sportowców oraz wegetarian, co pokazuje elastyczność oferty. Wśród dostępnych planów znajdują się: dieta standardowa, gym, vege, vege + ryba, niski IG i keto. Każda dieta składa się z niskokalorycznych składników, co umożliwia efektywne i zdrowe odchudzanie. D&Z Group wyróżnia się przystępnymi cenami, co sprawia, że ich catering jest jednym z najtańszych dostępnych na rynku, przy zachowaniu wysokiej jakości posiłków. Oprócz przygotowania zdrowych i smacznych dań, firma zapewnia dostawę do klientów, co ułatwia codzienne życie i sprzyja osiąganiu celów zdrowotnych. Program lojalnościowy dla stałych klientów dodatkowo wzmacnia relacje z konsumentami i zachęca do korzystania z oferty, a elastyczność w wyborze diety daje możliwość dostosowania się do różnych potrzeb i preferencji żywieniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D&z group osiągnęła 5 539 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 539 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 704 857 zł.
Strata netto wyniosła 164 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 539 975 zł w 2024 roku.
• 7 081 111 zł w 2023 roku.
• 8 998 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 882 zł w 2024 roku.
• 235 149 zł w 2023 roku.
• 390 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&z group wynosi -144 tys. zł.
EBITDA D&z group wynosi -123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&z group wynosi 4 811 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 849 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 811 010 zł w 2024 roku.
• 6 902 694 zł w 2023 roku.
• 8 625 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&z group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 899 802
zł.
Koszty operacyjne D&z group wyniosły 5 683 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 899 802 zł w 2024 roku
• 1 015 368 zł w 2023 roku
• 1 054 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&z group wyniosła 2 115 679 zł.
a
ktywa trwałe to 168 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 946 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 490 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 679 zł w 2024 roku.
• 2 194 434 zł w 2023 roku.
• 2 105 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228452.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&z group wyniosły 625 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 421 zł w 2024 roku
• 539 294 zł w 2023 roku
• 685 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&z group wykazała przychody na poziomie 5 539 975 zł.
Organizacja zarobiła -164 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 175 zł w 2023 roku
• 49 621 zł w 2022 roku
Organizacja D&z group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.