Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512854 NIP
9950226947 REGON
302749000

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

20,9 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

28,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. FABIANOWSKA, 129

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2014-06-11

Rozpoczęcie działalności

2014-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania i analizy związane z jakością żywności Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tds foods systems osiągnęła 20 885 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 885 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 203 784 zł.

Zysk netto wyniósł 2 681 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 885 416 zł w 2023 roku.
• 22 353 804 zł w 2022 roku.
• 14 060 695 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 448 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 681 631 zł w 2023 roku.
• 889 554 zł w 2022 roku.
• 365 737 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5720544.8

-9931.52

7422333.26

540540.61

11294310.03

541367.73

11862748.13

385817.77

14060694.89

365736.66

22353803.55

889553.9

20885415.85

2681631.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tds foods systems wynosi 3,41 mln zł.

EBITDA Tds foods systems wynosi 3,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 566 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 406 469 zł w 2023 roku.
• 1 252 715 zł w 2022 roku.
• 508 546 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 576 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 481 308 zł w 2023 roku.
• 1 331 822 zł w 2022 roku.
• 593 007 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tds foods systems wynosi 28 347 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 697 234 zł a 52 213 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 994 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 347 370 zł w 2023 roku.
• 21 072 687 zł w 2022 roku.
• 12 781 514 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4383370.19

14301362

975079.11

8085463.72

18555833.15

1381104.91

11076115.85

28235775.07

1670468.23

11122238.07

29656870.33

1944770.73

12781513.96

35151737.23

2611936.16

21072687.46

55884508.88

3697233.74

28347370.11

52213539.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tds foods systems wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 860 994 zł.

Koszty operacyjne Tds foods systems wyniosły 17 478 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 860 994 zł w 2023 roku
• 632 328 zł w 2022 roku
• 215 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tds foods systems wyniosła 7 076 609 zł.

ktywa trwałe to 2 510 341 zł.

ktywa obrotowe to 4 566 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 076 609 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 929 645 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 146 964 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 076 609 zł w 2023 roku.
• 6 268 007 zł w 2022 roku.
• 6 328 585 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1577406.71

2008105.99

4183114.71

5477944.39

6328585.26

6268006.88

7076608.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0063

-0.0131

0.0013

-0.0017

0.2692

0.4158

0.0911

0.0728

0.1294

0.294

0.0612

0.0479

0.0704

0.1732

0.0438

0.0325

0.0578

0.141

0.0362

0.026

0.1419

0.2554

0.056

0.0398

0.3789

0.544

0.1631

0.1284

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tds foods systems wyniosły 2 146 964 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 076 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 146 964 zł w 2023 roku
• 2 785 425 zł w 2022 roku
• 3 735 558 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577406.71

817841.84

0.5185

2008105.99

708000.51

0.3526

4183114.71

2341641.5

0.5598

5477944.39

3250653.41

0.5934

6328585.26

3735557.62

0.5903

6268006.88

2785425.34

0.4444

7076608.52

2146963.53

0.3034

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tds foods systems wykazała przychody na poziomie 20 885 416 zł.

Organizacja zarobiła 3 288 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 681 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 640 zł w 2023 roku
• 216 087 zł w 2022 roku
• 88 987 zł w 2021 roku

Wartość

3540

129232

136293

98745

88987

216087

606640

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Tds foods systems wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.227414330218069

0.724025974025974

0.614906832298137

0.510416666666667

0.364035087719298

0.381818181818182

0.336805555555556

0.198606271777003

0.711743772241993

0.827868852459016

0.777777777777778

0.659400544959128

0.378461538461538

0.695488721804511

0.719367588932806

0.882716049382716

0.731481481481482

0.869158878504673

0.833333333333333

0.823684210526316

0.766169154228856

0.522857142857143

0.604240282685512

0.609848484848485

0.76271186440678

0.677142857142857

0.899713467048711

0.790067720090293

0.821852731591449

0.783295711060948

0.520942408376963

0.514563106796116

0.527777777777778

0.673575129533679

0.5859375

0.864795918367347

0.785416666666667

0.830769230769231

0.804166666666667

0.504878048780488

0.498498498498498

0.529032258064516

0.653012048192771

0.553398058252427

0.813084112149533

0.821138211382114

0.846481876332623

0.778455284552846

0.414798206278027

0.528

0.547550432276657

0.731111111111111

0.547085201793722

0.856502242152466

0.895734597156398

0.82512315270936

0.770142180094787

0.334146341463415

0.802898550724638

0.813455657492355

0.907766990291262

0.76997578692494

0.895408163265306

Powiązania

C DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2014

C Dariusz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

11.06.2014

J Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

C Dariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

J Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Jakubowski Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chojnowski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
2	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
3	PIZZOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000421260
4	BOWIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000588273
5	AGRO - WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000136740
6	BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O.	0000010002
7	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000397549
8	STELLA NUTRITION SP. Z O.O.	0000618369
9	EGGS & FARRMSS SP. Z O.O.	0000860453
10	PURE ICE SP. Z O.O.	0000460280
11	YANGO SP. Z O.O.	0000527702
12	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
13	DORADCA KOMPLEX SP. Z O.O.	0000052124
14	LABORELL SP. Z O.O. SP. K.	0000661190
15	AVET PHARMA SP. Z O.O.	0000637464
16	BIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304213
17	GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ ŁYSOŃ	0000482408
18	SELTRE PRODUCTION APC - BACK EUROP POLSKA	0000690769
19	POLDER SP. Z O.O.	0000158961
20	EGGS & FARRMSS BISS SP. Z O.O.	0000984265
21	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
22	ONESANO S.A.	0000031886
23	SUPPLELAB SP. Z O.O. SP. K.	0000664005
24	ULDO POLSKA SP. Z O.O.	0001033254
25	MAXTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000959934
26	VITIS PHARMA SP. Z O.O.	0000253506
27	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636
28	INV POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391688
29	TOMA FOOD SP. Z O.O.	0000445214
30	MYCODERN S.A.	0000384510

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512854 NIP 9950226947 REGON 302749000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512854 NIP
9950226947 REGON
302749000