Organizacja Tds foods systems osiągnęła 22 353 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 353 804 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 464 250 zł.
Zysk netto wyniósł 889 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 326 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 353 804 zł w 2022 roku.
• 14 060 695 zł w 2021 roku.
• 11 862 748 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 889 554 zł w 2022 roku.
• 365 737 zł w 2021 roku.
• 385 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tds foods systems wynosi 21 072 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 611 936 zł a 55 884 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 337 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 072 687 zł w 2022 roku.
• 12 781 514 zł w 2021 roku.
• 11 122 238 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tds foods systems wyniosła 6 268 007 zł.
a
ktywa trwałe to 2 543 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 724 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 268 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 482 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 785 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 268 007 zł w 2022 roku.
• 6 328 585 zł w 2021 roku.
• 5 477 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tds foods systems wyniosły 2 785 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 268 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 785 425 zł w 2022 roku
• 3 735 558 zł w 2021 roku
• 3 250 653 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tds foods systems wykazała przychody na poziomie 22 353 804 zł.
Organizacja zarobiła 1 105 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 889 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 087 zł w 2022 roku
• 88 987 zł w 2021 roku
• 98 745 zł w 2020 roku
Organizacja Tds foods systems wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.