TDS FOODS SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000512854

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

24,1 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

30,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. FABIANOWSKA, 129

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2014-06-11

Rozpoczęcie działalności

2014-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania i analizy związane z jakością żywności Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja przypraw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tds foods systems osiągnęła 24 050 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 050 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 755 697 zł.

Zysk netto wyniósł 2 294 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 618 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 050 578 zł w 2024 roku.
• 20 885 416 zł w 2023 roku.
• 22 353 804 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 294 882 zł w 2024 roku.
• 2 681 631 zł w 2023 roku.
• 889 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5720544.8

-9931.52

7422333.26

540540.61

11294310.03

541367.73

11862748.13

385817.77

14060694.89

365736.66

22353803.55

889553.9

20885415.85

2681631.45

24050578.05

2294881.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tds foods systems wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Tds foods systems wynosi 2,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 409 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 877 373 zł w 2024 roku.
• 3 406 469 zł w 2023 roku.
• 1 252 715 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 417 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 944 229 zł w 2024 roku.
• 3 481 308 zł w 2023 roku.
• 1 331 822 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tds foods systems wynosi 30 631 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 418 395 zł a 60 126 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 749 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 631 640 zł w 2024 roku.
• 28 347 370 zł w 2023 roku.
• 21 072 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4383370.19

14301362

975079.11

8085463.72

18555833.15

1381104.91

11076115.85

28235775.07

1670468.23

11122238.07

29656870.33

1944770.73

12781513.96

35151737.23

2611936.16

21072687.46

55884508.88

3697233.74

28347370.11

52213539.63

5418394.9

30631639.76

60126445.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tds foods systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 682 zł.

Koszty operacyjne Tds foods systems wyniosły 21 173 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 682 zł w 2024 roku
• 860 994 zł w 2023 roku
• 632 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tds foods systems wyniosła 8 910 477 zł.

a

ktywa trwałe to 2 455 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 455 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 910 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 224 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 910 477 zł w 2024 roku.
• 7 076 609 zł w 2023 roku.
• 6 268 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1577406.71

2008105.99

4183114.71

5477944.39

6328585.26

6268006.88

7076608.52

8910477.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

0.27

0.42

0.09

0.07

0.13

0.29

0.06

0.05

0.07

0.17

0.04

0.03

0.06

0.14

0.04

0.03

0.14

0.26

0.06

0.04

0.38

0.54

0.16

0.13

0.26

0.32

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tds foods systems wyniosły 1 685 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 910 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 685 951 zł w 2024 roku
• 2 146 964 zł w 2023 roku
• 2 785 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577406.71

817841.84

0.52

2008105.99

708000.51

0.35

4183114.71

2341641.5

0.56

5477944.39

3250653.41

0.59

6328585.26

3735557.62

0.59

6268006.88

2785425.34

0.44

7076608.52

2146963.53

0.3

8910477.18

1685950.65

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tds foods systems wykazała przychody na poziomie 24 050 578 zł.

Organizacja zarobiła 2 868 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 573 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 294 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 481 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 573 904 zł w 2024 roku
• 606 640 zł w 2023 roku
• 216 087 zł w 2022 roku

Wartość

3540

129232

136293

98745

88987

216087

606640

573904

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Tds foods systems wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22812

0.72403

0.61371

0.50347

0.35526

0.35455

0.31597

0.19861

0.71174

0.82787

0.77841

0.6594

0.37538

0.69549

0.70751

0.87963

0.73148

0.86957

0.83333

0.82415

0.76617

0.52

0.60071

0.60606

0.75706

0.67714

0.9

0.79007

0.82227

0.7833

0.51958

0.47419

0.50173

0.6615

0.56623

0.86514

0.78586

0.83151

0.80457

0.50243

0.49552

0.52564

0.64748

0.55072

0.81395

0.82222

0.84778

0.7798

0.42094

0.52255

0.54728

0.72406

0.55011

0.85778

0.89773

0.82783

0.77273

0.32629

0.80056

0.81065

0.90654

0.77336

0.89976

0.88636

0.95

0.88636

0.44186

0.69697

0.74194

0.74419

0.65909

0.91176

Powiązania

C DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

J KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2014

C Dariusz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

11.06.2014

J Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

C Dariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

11.06.2014

J Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Jakubowski Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chojnowski Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
2	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
3	PIZZOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000421260
4	BOWIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000588273
5	AGRO - WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000136740
6	EGGS & FARRMSS SP. Z O.O.	0000860453
7	STELLA NUTRITION SP. Z O.O.	0000618369
8	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000397549
9	BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O.	0000010002
10	YANGO SP. Z O.O.	0000527702
11	PURE ICE SP. Z O.O.	0000460280
12	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
13	EGGS & FARRMSS BISS SP. Z O.O.	0000984265
14	DORADCA KOMPLEX SP. Z O.O.	0000052124
15	ULDO POLSKA SP. Z O.O.	0001033254
16	BOBOQ POLAND SP. Z O.O.	0000394566
17	SELTRE PRODUCTION APC - BACK EUROP POLSKA	0000690769
18	MAKO PHARMA SP. Z O.O.	0000456491
19	POLDER SP. Z O.O.	0000158961
20	AVET PHARMA SP. Z O.O.	0000637464
21	TOMA FOOD SP. Z O.O.	0000445214
22	GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ ŁYSOŃ	0000482408
23	BIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304213
24	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636
25	VAESS AGERSOL SP. Z O.O.	0001039784
26	MAXTOP POLSKA SP. Z O.O.	0000959934
27	LABORELL SP. Z O.O. SP. K.	0000661190
28	LICENTIA MEDICA SP. Z O.O.	0000621570
29	PSZCZELARZ KOZACKI PASIEKA SP. Z O.O.	0000953518
30	INV POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391688

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512854 NIP 9950226947 REGON 302749000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDS FOODS SYSTEMS

TDS FOODS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512854 NIP
9950226947 REGON
302749000