Organizacja Zakłady elektroniczne warel osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 099 zł.
Strata netto wyniosła 152 099 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -204 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 351 zł w 2023 roku.
• 190 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 099 zł w 2024 roku.
• -1 405 487 zł w 2023 roku.
• 5 843 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady elektroniczne warel wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Zakłady elektroniczne warel wynosi -152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -152 099 zł w
2024 roku.
• -169 238 zł w
2023 roku.
• -673 425 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -152 099 zł w
2024 roku.
• -169 238 zł w
2023 roku.
• -673 425 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady elektroniczne warel wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 234 zł w 2023 roku.
• 23 499 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady elektroniczne warel wynosi 10,6%. To oznacza, że firma ma szansę 10,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,84% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,6% w 2024 roku.
• 10,0% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakłady elektroniczne warel wyniosły 152 099
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-156 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 938 zł w 2023 roku
• 24 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady elektroniczne warel wyniosła 462 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 305 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 767 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -378 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 385 zł w 2024 roku.
• 510 030 zł w 2023 roku.
• 7 112 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady elektroniczne warel wyniosły 3 767 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 815%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -618 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 767 488 zł w 2024 roku
• 3 663 034 zł w 2023 roku
• 8 859 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 815% w 2024 roku
• 718% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady elektroniczne warel wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -152 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 427 593 zł w 2022 roku