Realizacja projektu wspierającego rozwój startupów
Opracowanie usługi naprawy dużych odlewów ze stopów magnezu
Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Firma threeRE specjalizuje się w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. Głównym celem przedsięwzięcia, oznaczonego jako subaktywność 1.1.2, jest wsparcie rozwoju startupów w regionie. Projekt '3RE' skupia się na opracowaniu innowacyjnej usługi, która ma na celu naprawę uszkodzonych dużych odlewów ze stopów magnezu. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firma dąży do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju przemysłu w tej dziedzinie, a także do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw operujących w Polsce Wschodniej. Unikalność projektu polega na skupieniu się na specyfice dużych odlewów oraz na innowacyjnych metodach ich naprawy, co wyróżnia threeRE na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Threere osiągnęła 440 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 949 zł. Pozostałe przychody to 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 431 zł.
Strata netto wyniosła 101 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 122 zł w 2023 roku.
• 4954 zł w 2022 roku.
• 29 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 482 zł w 2023 roku.
• -6349 zł w 2022 roku.
• 12 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Threere wynosi -90 tys. zł.
EBITDA Threere wynosi -40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Threere wynosi 299 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 100 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 121 zł w 2023 roku.
• 10 121 zł w 2022 roku.
• 79 858 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Threere wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 955
zł.
Koszty operacyjne Threere wyniosły 529 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 955 zł w 2023 roku
• 3273 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Threere wyniosła 499 231 zł.
a
ktywa trwałe to 411 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 231 zł w 2023 roku.
• 340 974 zł w 2022 roku.
• 16 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,334%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -333.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Threere wyniosły 491 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 621 zł w 2023 roku
• 331 883 zł w 2022 roku
• 1277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Threere wykazała przychody na poziomie 440 122 zł.
Organizacja zarobiła -101 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 186 zł w 2021 roku