KMColor to firma specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych usług związanych z hostingiem stron internetowych. Na ich stronie internetowej znajduje się wiele pomocnych artykułów i przewodników dotyczących optymalizacji stron na platformach takich jak WordPress i PrestaShop. KMColor pokazuje, jak w trzech krokach poprawić wydajność stron na WordPressie oraz jak ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych danych i poczty firmowej. Ponadto, firma dostarcza wiedzę na temat fotografii produktowej, która jest kluczowa dla sklepów internetowych korzystających z platformy PrestaShop, pomagając im zwiększyć sprzedaż poprzez lepsze zdjęcia produktów. KMColor kładzie duży nacisk na edukacje swoich klientów w zakresie nowych technologii i praktycznych rozwiązań zwiększających efektywność i bezpieczeństwo ich stron internetowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kmcolor osiągnęła 436 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 641 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 383 707 zł.
Zysk netto wyniósł 52 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 804 zł w 2024 roku.
• 729 683 zł w 2023 roku.
• 477 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 934 zł w 2024 roku.
• 160 439 zł w 2023 roku.
• 102 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmcolor wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Kmcolor wynosi 73 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmcolor wynosi 876 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 834 zł a 1 993 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 774 zł w 2024 roku.
• 1 462 344 zł w 2023 roku.
• 941 240 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmcolor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kmcolor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 408
zł.
Koszty operacyjne Kmcolor wyniosły 371 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 408 zł w 2024 roku
• 135 292 zł w 2023 roku
• 128 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmcolor wyniosła 626 270 zł.
a
ktywa trwałe to 24 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 270 zł w 2024 roku.
• 567 695 zł w 2023 roku.
• 416 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmcolor wyniosły 127 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 824 zł w 2024 roku
• 122 184 zł w 2023 roku
• 131 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmcolor wykazała przychody na poziomie 436 804 zł.
Organizacja zarobiła 63 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 456 zł w 2024 roku
• 18 113 zł w 2023 roku
• 12 924 zł w 2022 roku