Organizacja Kesel osiągnęła 9 769 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 769 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 726 442 zł.
Zysk netto wyniósł 43 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 663 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 769 486 zł w 2022 roku.
• 2 782 751 zł w 2021 roku.
• 2 150 972 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 044 zł w 2022 roku.
• 47 751 zł w 2021 roku.
• 42 662 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kesel wynosi 8 071 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 444 zł a 24 423 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 402 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 071 202 zł w 2022 roku.
• 2 223 113 zł w 2021 roku.
• 1 745 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kesel wyniosła 5 521 732 zł.
a
ktywa trwałe to 96 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 424 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 521 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 848 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 673 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 521 732 zł w 2022 roku.
• 2 159 358 zł w 2021 roku.
• 1 449 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kesel wyniosły 3 673 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 521 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 647 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 673 687 zł w 2022 roku
• 1 923 434 zł w 2021 roku
• 1 261 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kesel wykazała przychody na poziomie 9 769 486 zł.
Organizacja zarobiła 75 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 526 zł w 2022 roku
• 8107 zł w 2021 roku
• 5660 zł w 2020 roku
Organizacja Kesel wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.