Organizacja Systemy teleinformatyczne optel osiągnęła 9 811 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 811 009 zł. Pozostałe przychody to 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 473 701 zł.
Zysk netto wyniósł 337 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 253 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 811 626 zł w 2022 roku.
• 8 396 457 zł w 2021 roku.
• 8 644 874 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 308 zł w 2022 roku.
• 53 971 zł w 2021 roku.
• 2 337 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemy teleinformatyczne optel wynosi 9 712 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 822 539 zł a 24 529 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 712 854 zł w 2022 roku.
• 7 383 080 zł w 2021 roku.
• 17 092 449 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemy teleinformatyczne optel wyniosła 5 961 608 zł.
a
ktywa trwałe to 234 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 727 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 961 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 430 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 531 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 961 608 zł w 2022 roku.
• 5 420 696 zł w 2021 roku.
• 4 050 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemy teleinformatyczne optel wyniosły 3 531 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 961 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 531 555 zł w 2022 roku
• 3 327 951 zł w 2021 roku
• 1 412 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemy teleinformatyczne optel wykazała przychody na poziomie 9 811 626 zł.
Organizacja zarobiła 428 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 510 zł w 2022 roku
• 110 047 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Systemy teleinformatyczne optel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE OPTEL