SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Hydropress osiągnęła 801 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 788 456 zł. Pozostałe przychody to 12 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 717 zł.
Zysk netto wyniósł 651 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 434 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 801 036 zł w 2021 roku.
• 3 141 938 zł w 2020 roku.
• 4 385 816 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 515 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 651 738 zł w 2021 roku.
• 2 483 968 zł w 2020 roku.
• -1 618 137 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydropress wynosi 655 tys. zł.
EBITDA Hydropress wynosi 655 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 655 096 zł w
2021 roku.
• 2 559 256 zł w
2020 roku.
• -1 074 345 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 096 zł w
2021 roku.
• 2 559 256 zł w
2020 roku.
• -977 532 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydropress wynosi 3 140 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 124 334 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -304 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 140 977 zł w 2021 roku.
• 12 030 499 zł w 2020 roku.
• 2 923 877 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydropress wynosi 11,0%. To oznacza, że firma ma szansę 11,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,924% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,0% w 2021 roku.
• 12,6% w 2020 roku.
• 37,0% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 638
zł.
Koszty operacyjne Hydropress wyniosły 133 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-461 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 638 zł w 2021 roku
• 2994 zł w 2020 roku
• 1 085 278 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
•
20% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydropress wyniosła 6 484 743 zł.
a
ktywa trwałe to 5 575 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 484 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 660 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 145 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 800 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 484 743 zł w 2021 roku.
• 7 746 271 zł w 2020 roku.
• 8 917 812 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydropress wyniosły 11 145 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 484 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 596 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 145 579 zł w 2021 roku
• 13 058 845 zł w 2020 roku
• 16 714 355 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2021 roku
• 169% w 2020 roku
• 187% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydropress wykazała przychody na poziomie 801 036 zł.
Organizacja Hydropress wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Venda
posiada 8417 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2018 jest
Venda
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2017 do 27.04.2018
był Monaco Invest
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 10.07.2017 do 31.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Monaco Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.