Organizacja Parts4cleaning technology osiągnęła 873 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 848 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 578 zł.
Zysk netto wyniósł 541 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 848 zł w 2023 roku.
• 3 533 500 zł w 2022 roku.
• 4 639 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 541 270 zł w 2023 roku.
• 323 577 zł w 2022 roku.
• -286 346 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parts4cleaning technology wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Parts4cleaning technology wynosi 561 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parts4cleaning technology wynosi 2 896 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 782 zł a 7 577 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 896 429 zł w 2023 roku.
• 3 649 977 zł w 2022 roku.
• 3 093 008 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parts4cleaning technology wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,59% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5127
zł.
Koszty operacyjne Parts4cleaning technology wyniosły 312 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5127 zł w 2023 roku
• 875 557 zł w 2022 roku
• 1 129 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parts4cleaning technology wyniosła 1 137 617 zł.
a
ktywa trwałe to 4183 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 133 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 617 zł w 2023 roku.
• 930 893 zł w 2022 roku.
• 2 410 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 273%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parts4cleaning technology wyniosły 939 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 939 241 zł w 2023 roku
• 1 273 787 zł w 2022 roku
• 3 076 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parts4cleaning technology wykazała przychody na poziomie 873 848 zł.
Organizacja zarobiła 560 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 541 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Parts4cleaning technology wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Imana Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2024 jest
Imana Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2022 do 12.08.2024
była Innowacja Polska
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2020 do 04.11.2022:
• Parts4cleaning (50% udziałów)
• Krajewski Mariusz (50% udziałów)