Organizacja Tech zp osiągnęła 1 990 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 967 585 zł. Pozostałe przychody to 22 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 659 225 zł.
Zysk netto wyniósł 308 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 990 406 zł w 2023 roku.
• 1 777 053 zł w 2022 roku.
• 1 213 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 360 zł w 2023 roku.
• 149 341 zł w 2022 roku.
• 154 489 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech zp wynosi 2 628 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 776 zł a 4 976 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 628 152 zł w 2023 roku.
• 1 782 066 zł w 2022 roku.
• 1 426 701 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech zp wyniosła 1 271 067 zł.
a
ktywa trwałe to 1 153 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 271 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 271 067 zł w 2023 roku.
• 719 665 zł w 2022 roku.
• 512 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 341%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech zp wyniosły 1 180 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 271 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 180 699 zł w 2023 roku
• 937 657 zł w 2022 roku
• 879 690 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech zp wykazała przychody na poziomie 1 990 406 zł.
Organizacja zarobiła 319 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 656 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tech zp wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ziobro Tomasz
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Prefamet Zremb
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.