Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493343 NIP
9731016256 REGON
081184250

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. OSADNICZA, 35

Kod pocztowy

65-785

Rejestracja

2014-01-07

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4stb osiągnęła 2 570 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 568 831 zł. Pozostałe przychody to 1697 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 181 246 zł.

Zysk netto wyniósł 387 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 306 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 570 529 zł w 2023 roku.
• 1 931 052 zł w 2022 roku.
• 971 476 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 585 zł w 2023 roku.
• 63 904 zł w 2022 roku.
• 34 888 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

729204.35

9214.11

1098858.81

168113.61

1631917.77

254124

971476.06

34888.35

1931051.67

63903.68

2570528.53

387584.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4stb wynosi 428 tys. zł.

EBITDA 4stb wynosi 442 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 428 251 zł w 2023 roku.
• 69 022 zł w 2022 roku.
• 40 054 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 304 zł w 2023 roku.
• 90 102 zł w 2022 roku.
• 40 054 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4stb wynosi 3 807 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 543 559 zł a 6 426 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 807 584 zł w 2023 roku.
• 1 829 186 zł w 2022 roku.
• 1 083 722 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

91552.43

614545.11

1823010.88

219258.39

1624285.37

2747147.03

409851.39

2514292.57

4079794.42

296517.65

1083721.76

2428690.15

286203.22

1829185.72

4827629.17

543558.82

3807583.7

6426321.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4stb wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 495 418 zł.

Koszty operacyjne 4stb wyniosły 2 140 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 495 418 zł w 2023 roku
• 422 935 zł w 2022 roku
• 241 017 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 26% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4stb wyniosła 1 180 133 zł.

ktywa trwałe to 35 791 zł.

ktywa obrotowe to 1 144 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 133 zł.

apitał (fundusz) własny to 724 745 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 180 133 zł w 2023 roku.
• 593 250 zł w 2022 roku.
• 651 018 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

310502.91

435403.91

750559.39

651018.1

593250.36

1180133.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0297

0.0755

0.0156

0.0126

0.3861

0.5751

0.1814

0.153

0.3386

0.465

0.1721

0.1557

0.0536

0.0882

0.0412

0.0359

0.1077

0.1675

0.0358

0.0331

0.3284

0.5348

0.1667

0.1508

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4stb wyniosły 455 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 388 zł w 2023 roku
• 211 646 zł w 2022 roku
• 255 661 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

310502.91

188433

0.6069

435403.91

143059.39

0.3286

750559.39

204090.87

0.2719

651018.1

255661.23

0.3927

593250.36

211646.07

0.3568

1180133.25

455388.16

0.3859

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4stb wykazała przychody na poziomie 2 570 529 zł.

Organizacja zarobiła 429 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 111 zł w 2023 roku
• 2853 zł w 2022 roku
• 4589 zł w 2020 roku

Wartość

2161

27741

26663

4589

2853

42111

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja 4stb wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.613636363636364

0.637795275590551

0.53030303030303

0.491379310344828

0.463917525773196

0.43956043956044

0.586206896551724

0.396551724137931

0.675213675213675

0.805369127516778

0.65034965034965

0.523489932885906

0.364285714285714

0.82051282051282

0.821428571428571

0.914285714285714

0.792857142857143

0.8

0.797385620915033

0.680272108843537

0.627450980392157

0.306569343065693

0.747826086956522

0.752380952380952

0.876811594202899

0.717391304347826

0.822222222222222

0.664516129032258

0.642384105960265

0.574193548387097

0.414285714285714

0.504201680672269

0.541284403669725

0.659574468085106

0.482014388489209

0.735714285714286

0.656976744186046

0.694117647058824

0.523255813953488

0.34375

0.525925925925926

0.52

0.714285714285714

0.559006211180124

0.633540372670807

0.8

0.703448275862069

0.58

0.410958904109589

0.727272727272727

0.721739130434783

0.825503355704698

0.775510204081633

0.797101449275362

Powiązania

S SZYMON - reprezentacja, wspólnik

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2014

S Sebastian

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

07.01.2014

B Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

07.01.2014

S Szymon

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

S Sebastian

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

B Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

S Szymon

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Bursztyn Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Stoszek Szymon posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Stoszek Sebastian posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do 4STB

	Organizacja	Numer KRS
1	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
2	MP-PLAY SP. Z O.O.	0000706337
3	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
4	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
5	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
6	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
7	GOLDFISH SP. Z O.O.	0000323783
8	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
9	DBX BUSHIDO SP. Z O.O.	0000941372
10	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
11	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
12	METAMORPHOSE SP. Z O.O.	0000655870
13	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
14	DROP ZONE SP. Z O.O.	0000714227
15	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
16	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
17	INVESTSPACE SP. Z O.O.	0000309467
18	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
19	WAKEPRO SP. Z O.O.	0000419069
20	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494
21	H&S WATER SPORTS SP. Z O.O.	0000960679
22	1M TRACK SP. Z O.O.	0000911559
23	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
24	PROLAM SP. Z O.O.	0000953187
25	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
26	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
27	OTHER GRAVITY SP. Z O.O.	0000474560
28	WM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000399673
29	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
30	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622

4STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493343 NIP 9731016256 REGON 081184250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4STB

4STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493343 NIP
9731016256 REGON
081184250