BODY WORKS to polski producent specjalizujący się w projektowaniu oraz realizacji nowoczesnych urządzeń fitness do street workout. Firma dynamicznie rozwija się na rynku, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności street workoutu w Polsce. Oferuje kompleksowe stacje do treningów ulicznych, które zawierają różnorodne stanowiska do ćwiczeń, w tym drążki do podciągania, ławeczki do brzuszków oraz urządzenia TRX, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród kobiet. BODY WORKS stawia na bezpieczeństwo użytkowników – wszystkie oferowane urządzenia są projektowane z myślą o minimalizacji ryzyka kontuzji i spełniają europejskie normy bezpieczeństwa. Czas realizacji zamówień wynosi zaledwie 14 dni, co czyni firmę konkurencyjną. Dzięki możliwości wykonania urządzeń w dowolnym wariancie kolorystycznym, sprzęt można dostosować do indywidualnych preferencji oraz wymagań dla przestrzeni publicznych. BODY WORKS wyróżnia się także tym, że wszystkie produkowane przez nich urządzenia są w 100% polskie i korzystają z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na ich odporność na uszkodzenia oraz długowieczność. Dodatkowo, firma zapewnia dwuletnią gwarancję na swoje produkty oraz fachową pomoc w doborze odpowiednich urządzeń dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Body works osiągnęła 1 006 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 356 zł. Pozostałe przychody to 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 849 060 zł.
Zysk netto wyniósł 157 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 006 540 zł w 2023 roku.
• 1 911 220 zł w 2022 roku.
• 1 816 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 296 zł w 2023 roku.
• -103 913 zł w 2022 roku.
• 267 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Body works wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Body works wynosi 177 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Body works wynosi 1 553 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 204 zł a 2 516 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 553 413 zł w 2023 roku.
• 1 409 379 zł w 2022 roku.
• 2 495 156 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Body works wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 569
zł.
Koszty operacyjne Body works wyniosły 829 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 569 zł w 2023 roku
• 233 114 zł w 2022 roku
• 145 214 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Body works wyniosła 398 719 zł.
a
ktywa trwałe to 20 zł.
a
ktywa obrotowe to 398 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 719 zł w 2023 roku.
• 878 695 zł w 2022 roku.
• 881 806 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Body works wyniosły 61 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 113 zł w 2023 roku
• 698 385 zł w 2022 roku
• 598 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Body works wykazała przychody na poziomie 1 006 540 zł.
Organizacja zarobiła 174 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 275 zł w 2023 roku
• 2625 zł w 2022 roku
• 27 597 zł w 2021 roku