DROP ZONE SP. Z O.O. | KRS: 0000714227

Podsumowanie

aktywa

615 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

210 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ŻYCZLIWA, 11

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2018-01-17

Rozpoczęcie działalności

2018-01-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Pozostała działalność związana ze sportem Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja gier i zabawek Produkcja materaców Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drop zone osiągnęła 2 703 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 701 660 zł. Pozostałe przychody to 1848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 492 072 zł.

Zysk netto wyniósł 209 587 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 450 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 703 508 zł w 2023 roku.
• 1 358 330 zł w 2022 roku.
• 553 861 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 587 zł w 2023 roku.
• 75 946 zł w 2022 roku.
• 36 168 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

133746.97

-265458.48

483151.93

-54216

560269.6

-47332.5

553860.95

36167.93

1358330.21

75946.41

2703508.04

209587.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drop zone wynosi 2 984 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 343 563 zł a 6 758 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 984 252 zł w 2023 roku.
• 1 396 170 zł w 2022 roku.
• 643 783 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

268070.79

954166.08

0

460345.43

1207879.82

0

476257.83

1400674

129870.71

643783.07

1384652.38

186830.52

1396169.63

3395825.52

343563.2

2984251.74

6758770.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drop zone wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 190 zł.

Koszty operacyjne Drop zone wyniosły 2 487 773 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 190 zł w 2023 roku
• 282 843 zł w 2022 roku
• 126 872 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drop zone wyniosła 615 485 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6467 zł.

a

ktywa obrotowe to 609 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 615 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 458 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 615 485 zł w 2023 roku.
• 339 421 zł w 2022 roku.
• 211 976 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

271853.42

192265.88

175168.08

211976.03

339420.63

615485.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

-1.11

-1.96

-1.98

-0.28

-0.29

-0.1

-0.11

-0.27

-0.35

-0.11

-0.08

0.17

0.21

0.04

0.07

0.22

0.3

0.06

0.34

0.46

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drop zone wyniosły 157 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 615 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 401 zł w 2023 roku
• 90 313 zł w 2022 roku
• 38 815 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

271853.42

33311.9

0.12

192265.88

7940.36

0.04

175168.08

38175.06

0.22

211976.03

38815.08

0.18

339420.63

90313.27

0.27

615485.22

157400.95

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drop zone wykazała przychody na poziomie 2 703 508 zł.

Organizacja zarobiła 209 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 587 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Drop zone wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34586

0

0.04605

0.42466

0.44737

0.21277

0.07692

0.09821

0.06383

0.06338

0

0.14103

0.55333

0.41667

0.1

0.21368

0.2243

0.14184

0.08511

0

0.12025

0.58442

0.41772

0.27273

0.2562

0.2973

0.15278

0.06338

0

0.63314

0.58182

0.46154

0.26351

0.5935

0.51282

0.76667

0.5473

0

0.68182

0.61494

0.44886

0.27607

0.60584

0.58268

0.80488

0.65244

0

0.75325

0.71812

0.49351

0.31333

0.57258

0.55932

0.83007

0.70861

0

Powiązania

POLANIK - wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2018

21.02.2025

G Dawid

Styczeń 1995

Osoba

wspólnik

17.01.2018

Polanik

Organizacja

wspólnik

21.02.2025

Polanik

Organizacja

reprezentacja

17.01.2018

S Dariusz

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

08.09.2020

G Dawid

Styczeń 1995

Osoba

Udziałowcy

Polanik posiada 6 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Polanik posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Polanik kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2018 do 21.02.2025 był Polanik kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do DROP ZONE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
2	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
3	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
4	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
5	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
6	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
7	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
8	4STB SP. Z O.O.	0000493343
9	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494
10	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
11	WM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000399673
12	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622
13	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
14	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
15	F. B. EXPORT SP. Z O.O.	0000312518
16	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
17	OPTIMAST SP. Z O.O.	0000599579
18	PUMPIT SP. Z O.O.	0000697029
19	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
20	MP-PLAY SP. Z O.O.	0000706337
21	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
22	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
23	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EXPERT SP. Z O.O.	0000075091
24	BODY SLIMMER SP. Z O.O.	0000710542
25	GOLDFISH SP. Z O.O.	0000323783
26	MOK POLAND SP. Z O.O.	0000758412
27	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
28	WMS SP. Z O.O.	0000838028
29	BANGPROOF SP. Z O.O.	0000917946
30	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673

DROP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714227 NIP 7712897160 REGON 369270009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DROP ZONE

DROP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714227 NIP
7712897160 REGON
369270009