DARKWATER SP. Z O.O. | KRS: 0000901026

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

715 tys.

zysk

-503 tys.

wartość firmy

477 tys.

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPORAZ

Adres

UL. TENCZYŃSKA, 6

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2021-05-19

Rozpoczęcie działalności

2021-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Produkcja zegarków i zegarów Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darkwater osiągnęła 715 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 713 504 zł. Pozostałe przychody to 1626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 216 985 zł.

Strata netto wyniosła 503 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 130 zł w 2023 roku.
• 1 030 048 zł w 2022 roku.
• 308 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -503 481 zł w 2023 roku.
• 326 025 zł w 2022 roku.
• -98 331 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

308651.93

-98331.27

1030048.49

326025.14

715130.12

-503480.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darkwater wynosi -469 tys. zł.

EBITDA Darkwater wynosi -284 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darkwater wynosi 476 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 787 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 476 753 zł w 2023 roku.
• 2 165 320 zł w 2022 roku.
• 205 768 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

205767.95

771629.82

174520.4

2165319.96

4564351.96

0

476753.41

1787825.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darkwater wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,666% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 665 zł.

Koszty operacyjne Darkwater wyniosły 1 182 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 665 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darkwater wyniosła 1 165 208 zł.

a

ktywa trwałe to 620 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -270 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 435 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 208 zł w 2023 roku.
• 1 220 834 zł w 2022 roku.
• 1 214 978 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.05

-0.27

-0.32

0.27

1.4

0.34

0.32

-0.43

1.86

-0.66

-0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darkwater wyniosły 1 435 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 435 994 zł w 2023 roku
• 988 140 zł w 2022 roku
• 1 308 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1214978.17

1308309.44

1.08

1220834.14

988140.27

0.81

1165207.55

1435994.49

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darkwater wykazała przychody na poziomie 715 130 zł.

Organizacja zarobiła -503 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Darkwater wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33544

0

0.07101

0.54545

0.68047

0.7973

0.19512

0.21368

0.24

0.89189

0

0.8125

0.58621

0.67614

0.64417

0.92701

0.94488

0.82927

0.96951

0.82424

0.02597

0.55034

0.57143

0.82

0.12903

0.13559

0.0915

0.96689

0

Powiązania

C MAGDALENA - prokurent

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

WIDMANN PATRICK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2021

C Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

19.05.2021

Widmann Patrick

Osoba

prokurent

07.03.2023

C Magdalena

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

19.05.2021

C Piotr

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Czernik Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Widmann Patrick posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do DARKWATER

	Organizacja	Numer KRS
1	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
2	HECA SP. Z O.O.	0000812091
3	MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000500870
4	GO!AHEAD SP. Z O.O.	0000971962
5	1M TRACK SP. Z O.O.	0000911559
6	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
7	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
8	RSX SP. Z O.O.	0000742395
9	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
10	KO COACH ITS SP. Z O.O.	0000965122
11	4STB SP. Z O.O.	0000493343
12	MICRO MOBILITY E-SPORTS SP. Z O.O.	0000856462
13	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
14	METAMORPHOSE SP. Z O.O.	0000655870
15	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
16	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
17	AMJ SPERO SP. Z O.O.	0000637485
18	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
19	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
20	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
21	BREVITO SP. Z O.O.	0000782036
22	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
23	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
24	PULS BOARDS SP. Z O.O.	0000645171
25	SPLIT SKIS SP. Z O.O.	0000833646
26	OPTIMAST SP. Z O.O.	0000599579
27	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
28	INVESTSPACE SP. Z O.O.	0000309467
29	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
30	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494

DARKWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000901026 NIP 6282283063 REGON 388998839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARKWATER

DARKWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000901026 NIP
6282283063 REGON
388998839