Organizacja Darkwater osiągnęła 715 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 504 zł. Pozostałe przychody to 1626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 216 985 zł.
Strata netto wyniosła 503 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 130 zł w 2023 roku.
• 1 030 048 zł w 2022 roku.
• 308 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -503 481 zł w 2023 roku.
• 326 025 zł w 2022 roku.
• -98 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darkwater wynosi -469 tys. zł.
EBITDA Darkwater wynosi -284 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darkwater wynosi 476 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 787 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 476 753 zł w 2023 roku.
• 2 165 320 zł w 2022 roku.
• 205 768 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darkwater wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 665
zł.
Koszty operacyjne Darkwater wyniosły 1 182 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 665 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darkwater wyniosła 1 165 208 zł.
a
ktywa trwałe to 620 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -270 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 435 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 208 zł w 2023 roku.
• 1 220 834 zł w 2022 roku.
• 1 214 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 186%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darkwater wyniosły 1 435 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 435 994 zł w 2023 roku
• 988 140 zł w 2022 roku
• 1 308 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darkwater wykazała przychody na poziomie 715 130 zł.
Organizacja zarobiła -503 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 871 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku