Organizacja Dcm olsztyn osiągnęła 3 203 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 203 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 423 656 zł.
Strata netto wyniosła 220 285 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 203 371 zł w 2022 roku.
• 2 414 722 zł w 2021 roku.
• 3 038 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -220 285 zł w 2022 roku.
• -178 942 zł w 2021 roku.
• 9575 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcm olsztyn wynosi -220 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 884 zł w
2022 roku.
• -177 943 zł w
2021 roku.
• 11 030 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcm olsztyn wynosi 2 796 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 008 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 796 227 zł w 2022 roku.
• 2 435 675 zł w 2021 roku.
• 3 023 739 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcm olsztyn wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2022 roku.
• 1,16% w 2021 roku.
• 1,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dcm olsztyn wyniosły 3 423 255
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 46 588 zł w 2021 roku
• 75 180 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcm olsztyn wyniosła 6 379 635 zł.
a
ktywa trwałe to 2 512 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 866 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 379 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 880 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 498 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 379 635 zł w 2022 roku.
• 7 170 151 zł w 2021 roku.
• 7 138 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcm olsztyn wyniosły 5 498 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 379 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 498 773 zł w 2022 roku
• 6 069 004 zł w 2021 roku
• 5 857 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcm olsztyn wykazała przychody na poziomie 3 203 371 zł.
Organizacja zarobiła -220 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -220 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku