Organizacja "chorten mazowsze" osiągnęła 15 330 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 265 710 zł. Pozostałe przychody to 64 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 216 088 zł.
Zysk netto wyniósł 3 049 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 923 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 330 086 zł w 2023 roku.
• 12 527 700 zł w 2022 roku.
• 10 971 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 364 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 049 622 zł w 2023 roku.
• 2 249 413 zł w 2022 roku.
• 1 754 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "chorten mazowsze" wynosi 26 120 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 702 184 zł a 42 694 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 521 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 120 730 zł w 2023 roku.
• 20 356 289 zł w 2022 roku.
• 16 789 375 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "chorten mazowsze" wyniosła 5 739 547 zł.
a
ktywa trwałe to 282 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 457 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 739 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 936 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 739 547 zł w 2023 roku.
• 4 692 118 zł w 2022 roku.
• 3 944 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "chorten mazowsze" wyniosły 803 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 739 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 302 zł w 2023 roku
• 683 000 zł w 2022 roku
• 667 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "chorten mazowsze" wykazała przychody na poziomie 15 330 086 zł.
Organizacja zarobiła 3 772 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 723 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 049 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 723 198 zł w 2023 roku
• 533 531 zł w 2022 roku
• 405 499 zł w 2021 roku
Organizacja "chorten mazowsze" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sibilski Tomasz
posiada 910 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.
Grupa Chorten
posiada 700 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Sibilska Ewa
posiada 390 udziałów, które stanowią 19.5% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest
Sibilski Tomasz
kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2013 do 04.06.2024
była Sibilska Ewa
kontrolująca 65% udziałów.