Organizacja "malwa" serwis osiągnęła 22 948 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 948 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 500 053 zł.
Zysk netto wyniósł 448 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 948 833 zł w 2023 roku.
• 22 217 478 zł w 2022 roku.
• 21 558 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 780 zł w 2023 roku.
• 183 292 zł w 2022 roku.
• 461 193 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "malwa" serwis wynosi 17 489 463 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 123 zł a 57 372 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 489 463 zł w 2023 roku.
• 16 086 722 zł w 2022 roku.
• 16 621 343 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "malwa" serwis wyniosła 4 124 135 zł.
a
ktywa trwałe to 232 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 891 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 124 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 597 304 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 124 135 zł w 2023 roku.
• 4 677 539 zł w 2022 roku.
• 4 808 865 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "malwa" serwis wyniosły 3 597 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 124 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 597 304 zł w 2023 roku
• 3 955 003 zł w 2022 roku
• 4 269 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "malwa" serwis wykazała przychody na poziomie 22 948 833 zł.
Organizacja zarobiła 589 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 483 zł w 2023 roku
• 86 307 zł w 2022 roku
• 129 302 zł w 2021 roku
Organizacja "malwa" serwis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.