Organizacja Diu osiągnęła 18 731 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 354 403 zł. Pozostałe przychody to 5 377 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 090 850 zł.
Zysk netto wyniósł 263 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 989 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 731 986 zł w 2023 roku.
• 11 701 481 zł w 2022 roku.
• 7 542 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 553 zł w 2023 roku.
• 161 130 zł w 2022 roku.
• 166 238 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diu wynosi 14 319 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 263 zł a 46 829 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 184 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 319 466 zł w 2023 roku.
• 9 025 107 zł w 2022 roku.
• 6 152 347 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diu wyniosła 10 113 209 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 612 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 113 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 076 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 586 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 113 209 zł w 2023 roku.
• 7 499 366 zł w 2022 roku.
• 6 596 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diu wyniosły 9 076 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 113 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 465 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 076 858 zł w 2023 roku
• 6 726 567 zł w 2022 roku
• 5 984 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diu wykazała przychody na poziomie 18 731 986 zł.
Organizacja zarobiła 341 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 336 zł w 2023 roku
• 98 715 zł w 2022 roku
• 66 844 zł w 2021 roku
Organizacja Diu wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.