Marco Marine Sp. z o.o. to firma z długą historią, świadcząca usługi w zakresie sprzedaży silników zaburtowych oraz dystrybucji części do łodzi motorowych. Działa na rynku od 30 lat, zdobywając uznanie dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i profesjonalizmowi w obsłudze klienta. Marco Marine współpracuje z renomowanymi producentami sprzętu, takimi jak Tohatsu, Volvo Penta, Dometic, Johnson Pump, Wallas i Vitrifrigo, co umożliwia oferowanie różnorodnych, wysokiej jakości produktów. Firma stawia również na szybkie realizowanie zamówień oraz fachowe doradztwo dla swoich klientów. Zadowolenie klientów stanowi dla niej priorytet, dlatego wszystkie towary są starannie selekcjonowane, aby spełniały najwyższe standardy jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marco Marine osiągnęła 11 829 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 826 314 zł. Pozostałe przychody to 3650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 904 621 zł.
Zysk netto wyniósł 921 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 303 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 829 964 zł w 2024 roku.
• 15 547 803 zł w 2023 roku.
• 15 767 636 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 921 693 zł w 2024 roku.
• 1 657 939 zł w 2023 roku.
• 1 424 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marco Marine wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Marco Marine wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 171 198 zł w
2024 roku.
• 2 110 035 zł w
2023 roku.
• 1 798 884 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 173 201 zł w
2024 roku.
• 2 111 584 zł w
2023 roku.
• 1 803 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marco Marine wynosi 12 443 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
870 119 zł a 29 574 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 443 532 zł w 2024 roku.
• 18 419 261 zł w 2023 roku.
• 17 456 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco Marine wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marco Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 639
zł.
Koszty operacyjne Marco Marine wyniosły 10 655 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 639 zł w 2024 roku
• 748 674 zł w 2023 roku
• 675 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marco Marine wyniosła 5 390 867 zł.
a
ktywa trwałe to 41 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 348 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 390 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 160 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 230 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 390 867 zł w 2024 roku.
• 5 468 796 zł w 2023 roku.
• 4 761 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marco Marine wyniosły 4 230 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 390 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 417 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 230 709 zł w 2024 roku
• 3 572 391 zł w 2023 roku
• 3 099 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marco Marine wykazała przychody na poziomie 11 829 964 zł.
Organizacja zarobiła 1 172 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 921 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 161 zł w 2024 roku
• 435 202 zł w 2023 roku
• 364 081 zł w 2022 roku
Organizacja Marco Marine wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.