Organizacja Sombra osiągnęła 5 185 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 094 091 zł. Pozostałe przychody to 91 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 475 239 zł.
Zysk netto wyniósł 618 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 185 456 zł w 2023 roku.
• 5 338 303 zł w 2022 roku.
• 5 109 454 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 852 zł w 2023 roku.
• 1 092 824 zł w 2022 roku.
• 878 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sombra wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Sombra wynosi 594 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 712 zł w
2023 roku.
• 1 205 465 zł w
2022 roku.
• 964 614 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 851 zł w
2023 roku.
• 1 212 035 zł w
2022 roku.
• 992 955 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sombra wynosi 9 287 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 355 516 zł a 17 896 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 287 897 zł w 2023 roku.
• 10 821 542 zł w 2022 roku.
• 9 004 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sombra wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 839 339
zł.
Koszty operacyjne Sombra wyniosły 4 504 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 839 339 zł w 2023 roku
• 729 649 zł w 2022 roku
• 768 355 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sombra wyniosła 4 668 615 zł.
a
ktywa trwałe to 11 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 657 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 668 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 474 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 668 615 zł w 2023 roku.
• 4 000 965 zł w 2022 roku.
• 2 966 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sombra wyniosły 194 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 668 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 594 zł w 2023 roku
• 145 797 zł w 2022 roku
• 189 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sombra wykazała przychody na poziomie 5 185 456 zł.
Organizacja zarobiła 678 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 571 zł w 2023 roku
• 110 931 zł w 2022 roku
• 85 305 zł w 2021 roku