Organizacja Karo - plast osiągnęła 4 990 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 957 176 zł. Pozostałe przychody to 33 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 066 602 zł.
Strata netto wyniosła 109 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 717 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 990 725 zł w 2023 roku.
• 5 492 532 zł w 2022 roku.
• 5 202 202 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 426 zł w 2023 roku.
• 88 193 zł w 2022 roku.
• 499 260 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karo - plast wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Karo - plast wynosi 11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 378 zł w
2023 roku.
• 117 865 zł w
2022 roku.
• 576 370 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 682 zł w
2023 roku.
• 168 487 zł w
2022 roku.
• 607 945 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karo - plast wynosi 4 584 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 476 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 584 908 zł w 2023 roku.
• 5 420 435 zł w 2022 roku.
• 6 805 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karo - plast wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 131 578
zł.
Koszty operacyjne Karo - plast wyniosły 5 050 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 131 578 zł w 2023 roku
• 1 009 010 zł w 2022 roku
• 820 098 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karo - plast wyniosła 2 401 066 zł.
a
ktywa trwałe to 1 270 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 401 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 677 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 401 066 zł w 2023 roku.
• 2 471 922 zł w 2022 roku.
• 2 411 909 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karo - plast wyniosły 724 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 401 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 054 zł w 2023 roku
• 597 291 zł w 2022 roku
• 625 472 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karo - plast wykazała przychody na poziomie 4 990 725 zł.
Organizacja zarobiła -107 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1692 zł w 2023 roku
• 21 843 zł w 2022 roku
• 34 733 zł w 2021 roku