SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Sprzedaż energooszczędnych rozwiązań o wysokiej jakości
Ponad 40 punktów autoryzowanej sprzedaży w Polsce
Złoty Medal na targach Dom EXPO 2022
Nowoczesne technologie i ciągły rozwój
Kowalski Okna to uznany producent okien oraz drzwi z PVC i aluminium, który przez 25 lat obecności na rynku zdobył mocną pozycję w branży stolarki otworowej. Firma specjalizuje się w produkcji energooszczędnych rozwiązań, które skutecznie łączą estetykę z funkcjonalnością. W ofercie Kowalski Okna znajdują się różnorodne produkty, w tym okna z serii Eternalline, Bluevolution oraz Gealan, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i inwestorów. Przedsiębiorstwo posiada ponad 40 punktów autoryzowanej sprzedaży w województwach Podkarpackie, Małopolskie i Lubelskie, co świadczy o jego solidnej sieci dystrybucji. Kowalski Okna stawiają na innowacyjność i nieustanny rozwój, wprowadzając nowoczesne technologie oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska, co podkreśla ich misję zwiększania komfortu życia klientów. Wyróżniają się również wieloma osiągnięciami, takimi jak Złoty Medal na targach budownictwa Dom EXPO 2022, co dodatkowo potwierdza wysoką jakość ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalski okna osiągnęła 13 508 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 494 844 zł. Pozostałe przychody to 13 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 146 120 zł.
Zysk netto wyniósł 348 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 429 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 508 752 zł w 2023 roku.
• 13 140 844 zł w 2022 roku.
• 11 295 776 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 724 zł w 2023 roku.
• 200 084 zł w 2022 roku.
• 255 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalski okna wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Kowalski okna wynosi 608 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 734 zł w
2023 roku.
• 195 007 zł w
2022 roku.
• 265 066 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 782 zł w
2023 roku.
• 525 171 zł w
2022 roku.
• 689 794 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalski okna wynosi 12 768 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 368 221 zł a 33 771 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 768 950 zł w 2023 roku.
• 11 667 576 zł w 2022 roku.
• 10 509 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalski okna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 048 422
zł.
Koszty operacyjne Kowalski okna wyniosły 13 061 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 048 422 zł w 2023 roku
• 2 624 546 zł w 2022 roku
• 1 555 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalski okna wyniosła 5 340 248 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 687 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 340 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 157 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 182 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 340 248 zł w 2023 roku.
• 4 529 451 zł w 2022 roku.
• 5 446 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalski okna wyniosły 2 182 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 340 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 182 620 zł w 2023 roku
• 1 720 547 zł w 2022 roku
• 2 837 491 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalski okna wykazała przychody na poziomie 13 508 752 zł.
Organizacja zarobiła 430 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 996 zł w 2021 roku