Wdraża technologię V-Perfect dla wysokiej jakości połączeń.
Specjalizuje się w oknach z naturalnym fornirowym wykończeniem.
Dostarcza kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru stolarki.
Okna Debow to firma, która została założona w 2001 roku i od tego czasu konsekwentnie umacnia swoją pozycję w branży stolarki otworowej zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi klasy premium, korzystając z nowoczesnych technologii oraz zaawansowanego parku maszynowego, co pozwala na zapewnienie zarówno trwałości, jak i estetycznych walorów swoich produktów. Oferując nie tylko różnorodne rozwiązania w zakresie stolarki okiennej, takie jak okna PCV, aluminiowe oraz kompleksowe systemy okuć, Okna Debow angażuje się również w doradztwo, zapewniając klientom fachową pomoc w doborze optymalnych rozwiązań. Wyróżniająca się technologia V-Perfect pozwala na uzyskanie perfekcyjnych połączeń profili, co znacząco podnosi jakość produktów. Firma stosuje również specjalne rozwiązania, takie jak okna z naturalnym fornirowym wykończeniem, co nadaje ich produktom unikalny charakter. Dodatkowym atutem jest elastyczność oferty, która obejmuje zarówno standardowe realizacje, jak i projekty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki podejściu skupionemu na jakości oraz estetyce, Okna Debow zdobywa zaufanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Okna debow osiągnęła 18 647 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 025 428 zł. Pozostałe przychody to 1 621 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 904 482 zł.
Zysk netto wyniósł 120 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 215 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 647 028 zł w 2023 roku.
• 13 627 376 zł w 2022 roku.
• 13 906 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 946 zł w 2023 roku.
• 37 431 zł w 2022 roku.
• 484 674 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okna debow wynosi -1,13 mln zł.
EBITDA Okna debow wynosi -168 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okna debow wynosi 13 552 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 920 zł a 46 617 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 469 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 552 055 zł w 2023 roku.
• 9 780 854 zł w 2022 roku.
• 11 717 231 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okna debow wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,248% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 648
zł.
Koszty operacyjne Okna debow wyniosły 18 155 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 648 zł w 2023 roku
• 879 641 zł w 2022 roku
• 994 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okna debow wyniosła 8 030 574 zł.
a
ktywa trwałe to 3 598 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 432 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 030 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 181 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 030 574 zł w 2023 roku.
• 8 531 628 zł w 2022 roku.
• 6 842 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okna debow wyniosły 7 181 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 030 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 181 347 zł w 2023 roku
• 7 803 347 zł w 2022 roku
• 6 166 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okna debow wykazała przychody na poziomie 18 647 028 zł.
Organizacja zarobiła 160 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 762 zł w 2023 roku
• 28 602 zł w 2022 roku
• 86 623 zł w 2021 roku