SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY W WYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie drzwi uchylno-przesuwnych i podnoszono-przesuwnych
Realizacja produktów zgodnie z indywidualnymi projektami
Wysokiej jakości systemy okienne i drzwiowe z certyfikatami
Dostosowanie oferty do współczesnych trendów budowlanych
Stolmar to renomowany producent okien i drzwi z siedzibą w Bydgoszczy, który z powodzeniem działa na rynku od 2003 roku. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości okien PCV oraz aluminiowych, jak również różnorodnych systemów drzwiowych, w tym drzwi przesuwanych. Stolmar łączy innowacyjne podejście do projektowania z bogatym doświadczeniem, co pozwala na wykonywanie produktów dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, oferta obejmuje zarówno standardowe rozwiązania, jak i te z wyższej półki, takie jak okna o wysokiej efektywności energetycznej oraz systemy aluminiowe, w tym te o właściwościach przeciwpożarowych. Celem firmy jest dostarczanie produktów spełniających wymogi nowoczesnego budownictwa, zapewniających komfort oraz bezpieczeństwo. Stolmar wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swojej oferty, ale także dbałością o estetykę oraz wszechstronnością rozwiązań, co przyczyniło się do zbudowania silnej marki w branży. Wysoka jakość produkcji, potwierdzona licznymi certyfikatami, oraz wiele zrealizowanych projektów w różnych lokalizacjach świadczą o stabilności i renomie przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolmar osiągnęła 10 759 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 758 189 zł. Pozostałe przychody to 1525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 721 914 zł.
Zysk netto wyniósł 36 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -131 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 759 714 zł w 2023 roku.
• 10 714 126 zł w 2022 roku.
• 8 568 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 275 zł w 2023 roku.
• 210 200 zł w 2022 roku.
• 137 054 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolmar wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Stolmar wynosi 202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 482 zł w
2023 roku.
• 362 459 zł w
2022 roku.
• 268 637 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 274 zł w
2023 roku.
• 405 597 zł w
2022 roku.
• 330 998 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar wynosi 9 680 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 750 zł a 26 899 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 680 516 zł w 2023 roku.
• 10 318 616 zł w 2022 roku.
• 8 437 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolmar wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 253 896
zł.
Koszty operacyjne Stolmar wyniosły 10 578 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 253 896 zł w 2023 roku
• 1 268 276 zł w 2022 roku
• 978 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar wyniosła 7 367 680 zł.
a
ktywa trwałe to 1 364 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 002 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 367 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 149 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 217 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 367 680 zł w 2023 roku.
• 6 145 706 zł w 2022 roku.
• 5 601 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar wyniosły 4 217 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 367 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 217 983 zł w 2023 roku
• 3 032 283 zł w 2022 roku
• 2 698 584 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar wykazała przychody na poziomie 10 759 714 zł.
Organizacja zarobiła 60 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 037 zł w 2023 roku
• 54 426 zł w 2022 roku
• 24 090 zł w 2021 roku