Produkcja zbiorników i pojemników z tworzyw sztucznych w technologii rotomouldingu
Świadczenie usług projektowania form oraz wyrobów dla klientów
Oferowanie zbiorników dostosowanych do warunków montażu, w tym stref ruchu pojazdów
Wysoka jakość i efektywność procesów produkcyjnych dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu
Uznanie jako jedno z najprężniej działających przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
Rotoleader Sp. z o.o. to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych w technologii odlewania rotacyjnego, znanej również jako rotomoulding. W swojej ofercie posiada szereg produktów, takich jak zbiorniki, studnie, zasobniki kablowe oraz różnego rodzaju pojemniki dostosowane do potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Firma wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, jak np. zbiorniki Toroid, które są jedyne w swoim rodzaju pod względem wytrzymałości i konstrukcji, oraz specjalistycznymi zbiornikami przystosowanymi do różnorodnych warunków montażu, w tym stref ruchu pojazdów. Rotoleader oferuje także kompleksowe usługi projektowe, które obejmują zarówno tworzenie nowych wyrobów na zlecenie klientów, jak i projektowanie form do odlewania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnemu zapleczu technicznemu, firma gwarantuje wysoką jakość swoich produktów oraz efektywność procesów produkcyjnych. Rotoleader zdobył uznanie w branży, otrzymując tytuł jednego z najprężniej działających przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, co jest dowodem na jego solidność i innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotoleader osiągnęła 3 944 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 922 897 zł. Pozostałe przychody to 21 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 051 524 zł.
Zysk netto wyniósł 871 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 944 081 zł w 2023 roku.
• 4 323 494 zł w 2022 roku.
• 3 781 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 871 373 zł w 2023 roku.
• 1 109 229 zł w 2022 roku.
• 819 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotoleader wynosi 949 tys. zł.
EBITDA Rotoleader wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotoleader wynosi 9 407 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 292 936 zł a 17 562 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 456 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 407 818 zł w 2023 roku.
• 9 954 277 zł w 2022 roku.
• 7 598 866 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotoleader wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 147
zł.
Koszty operacyjne Rotoleader wyniosły 2 973 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 147 zł w 2023 roku
• 379 271 zł w 2022 roku
• 225 356 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotoleader wyniosła 4 584 140 zł.
a
ktywa trwałe to 571 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 012 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 584 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 390 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 584 140 zł w 2023 roku.
• 3 803 827 zł w 2022 roku.
• 2 797 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotoleader wyniosły 193 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 584 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 558 zł w 2023 roku
• 290 452 zł w 2022 roku
• 397 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotoleader wykazała przychody na poziomie 3 944 081 zł.
Organizacja zarobiła 959 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 871 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 616 zł w 2023 roku
• 111 164 zł w 2022 roku
• 81 218 zł w 2021 roku