PODKLUCZ24 SP. Z O.O. | KRS: 0000456000

Podsumowanie

aktywa

412 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 9

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SYTUACJI POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH SKŁADAJĄ: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DO KOWTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność fotograficzna Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Produkcja mebli kuchennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podklucz24 osiągnęła 2 414 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 414 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 345 523 zł.

Zysk netto wyniósł 68 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 414 459 zł w 2023 roku.
• 1 122 889 zł w 2022 roku.
• 986 163 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 936 zł w 2023 roku.
• 7155 zł w 2022 roku.
• -59 693 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1063216.62

-11467.79

777120.11

1821.95

1199725.7

72091.02

1087220.17

-2030.23

986163.13

-59692.78

1122888.52

7155.07

2414459.42

68935.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podklucz24 wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Podklucz24 wynosi 77 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 126 zł w 2023 roku.
• 8011 zł w 2022 roku.
• -59 688 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 829 zł w 2023 roku.
• 15 061 zł w 2022 roku.
• -54 174 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podklucz24 wynosi 1 983 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 026 zł a 6 036 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 983 410 zł w 2023 roku.
• 823 537 zł w 2022 roku.
• 698 400 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

740626.64

2658041.55

18219.5

558549.89

1942800.27

87250.28

1175431.5

2999314.25

0

810541.06

2718050.42

0

698400.11

2465407.83

46324.33

823536.95

2807221.3

98026.31

1983409.85

6036148.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podklucz24 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Podklucz24 wyniosły 2 345 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 78 512 zł w 2022 roku
• 100 494 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podklucz24 wyniosła 412 424 zł.

a

ktywa trwałe to 20 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 412 424 zł w 2023 roku.
• 412 676 zł w 2022 roku.
• 343 652 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

199230.93

80315.52

345722.74

294230.14

343651.88

412675.88

412424.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.27

-0.01

0.02

0.04

0.01

0

0.21

0.62

0.07

0.06

-0.01

-0.02

0

-0.17

-1.09

-0.06

0.02

0.12

0.01

0.17

0.53

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podklucz24 wyniosły 281 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 412 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 723 zł w 2023 roku
• 350 910 zł w 2022 roku
• 289 041 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199230.93

156810.19

0.79

80315.52

36072.83

0.45

345722.74

229389.03

0.66

294230.14

179926.66

0.61

343651.88

289041.18

0.84

412675.88

350910.11

0.85

412424.43

281722.68

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podklucz24 wykazała przychody na poziomie 2 414 459 zł.

Organizacja zarobiła 68 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 847 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

480

2245

8846

354

0

847

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Podklucz24 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14044

0.81138

0.6547

0.62633

0.31643

0.30314

0.23984

0.10638

0.66388

0.61811

0.76957

0.53827

0.46162

0.34162

0.37088

0.53736

0.44169

0.70539

0.77926

0.81886

0.70918

0.61058

0.49241

0.4898

0.69304

0.67217

0.80547

0.24512

0.82063

0.69213

0.58091

0.36594

0.37238

0.32719

0.20149

0.65639

0.07223

0.79786

0.71158

0.68896

0.27879

0.27512

0.20552

0.05714

0

0.59368

0.77999

0.70436

0.69278

0.36052

0.34068

0.48824

0.40541

0.61523

0.68327

0.8223

0.62004

0.63278

0.41872

0.38444

0.64132

0.64427

0

Powiązania

W JERZY - reprezentacja

W KRZYSZTOF - wspólnik

REINVEST SLOVAKIA S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2013

12.12.2016

G Anna

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

28.03.2013

Reinvest Slovakia S.r.o.

Organizacja

wspólnik

12.12.2016

W Krzysztof

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

17.12.2015

G Anna

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

03.04.2018

W Krzysztof

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

W Jerzy

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Reinvest Slovakia S.r.o. posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wilkołek Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2016 jest Reinvest Slovakia S.r.o. kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2013 do 12.12.2016 był Reinvest Slovakia S.r.o. kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do PODKLUCZ24

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJSTERBUD SP. Z O.O.	0000785071
2	PROPAINTING SP. Z O.O.	0000804471
3	ZIW-TRADE SP. Z O.O.	0000687500
4	ENTRADOM SP. Z O.O.	0000762696
5	HS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000581953
6	GIERKOSTYLE SP. Z O.O.	0000844910
7	GO-ESTATE SP. Z O.O.	0000721172
8	KARTESA SP. Z O.O.	0000845641
9	GO PRO SP. Z O.O.	0000566314
10	ALTER4INTERIM SP. Z O.O.	0000874824
11	EUROPOL TRADE SP. Z O.O.	0000350650
12	WORK TOUR SP. Z O.O.	0000712245
13	ARDOR SP. Z O.O.	0000215267
14	DS POWER GROUP SP. Z O.O.	0000910797
15	POLFINI SP. Z O.O.	0000672676
16	RP WORK SP. Z O.O.	0000594555
17	MANSARDA SP. Z O.O.	0000772648
18	MC BERGIER SP. Z O.O.	0000881891
19	ONIKO SP. Z O.O.	0000690975
20	BRZOZOWSKI ABP SP. Z O.O.	0000759265
21	GARANT GLOBAL. SP. Z O.O.	0000810188
22	EUROPEJSKIE DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000268567
23	TOP-NORMA SP. Z O.O.	0000453666
24	DECOROOM OFFICE SP. Z O.O.	0000556652
25	SS INSBAU SP. Z O.O.	0000638790
26	MEGA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000588714
27	PERFEKT SP. Z O.O.	0000867771
28	KKH SP. Z O.O.	0000728307
29	CEG-NAR SP. Z O.O.	0000528028
30	UNI SP. Z O.O.	0000590006

PODKLUCZ24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456000 NIP 6751488198 REGON 122816336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODKLUCZ24

PODKLUCZ24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456000 NIP
6751488198 REGON
122816336