ZIW-TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000687500

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-44 tys.

wartość firmy

706 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZBĄSZYŃSKA, 8

Kod pocztowy

02-221

Rejestracja

2017-08-11

Rozpoczęcie działalności

2017-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Transport drogowy towarów PRODUKCJA MEBLI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ziw-trade osiągnęła 1 058 509 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 058 401 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 101 979 zł.

Strata netto wyniosła 43 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 058 509 zł w 2023 roku.
• 1 192 894 zł w 2022 roku.
• 1 139 894 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 577 zł w 2023 roku.
• -107 846 zł w 2022 roku.
• -65 599 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3174.72

96730.66

7653.13

506545.64

-51190.67

881507.31

61399.09

1139893.79

-65598.69

1192893.8

-107845.84

1058508.62

-43577.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ziw-trade wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Ziw-trade wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 730 zł w 2023 roku.
• -103 836 zł w 2022 roku.
• -56 658 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 310 zł w 2023 roku.
• -90 417 zł w 2022 roku.
• -35 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ziw-trade wynosi 705 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 646 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 672 zł w 2023 roku.
• 795 263 zł w 2022 roku.
• 759 929 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1368.96

7301.12

7108.81

102208.43

241826.65

0

337697.09

1266364.1

14765.12

848033.02

2203768.28

0

759929.19

2849734.48

0

795262.53

2982234.5

0

705672.41

2646271.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziw-trade wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 789 zł.

Koszty operacyjne Ziw-trade wyniosły 1 092 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 965 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 789 zł w 2023 roku
• 185 335 zł w 2022 roku
• 129 550 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ziw-trade wyniosła 785 371 zł.

a

ktywa trwałe to 186 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 598 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -197 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 371 zł w 2023 roku.
• 431 720 zł w 2022 roku.
• 424 726 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17929.1

38518.84

172425.6

361557.39

424725.82

431720.36

785371.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-1.74

0.2

0.81

0.09

0.08

-0.3

1.23

-0.1

0.17

3.12

0.08

0.07

-0.15

1.43

-0.05

-0.06

-0.25

0.7

-0.09

-0.06

0.22

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ziw-trade wyniosły 982 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 706 zł w 2023 roku
• 585 478 zł w 2022 roku
• 470 638 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17929.1

16103.82

0.9

38518.84

29040.43

0.75

172425.6

214137.86

1.24

361557.39

341870.56

0.95

424725.82

470637.68

1.11

431720.36

585478.06

1.36

785371.18

982706.37

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ziw-trade wykazała przychody na poziomie 1 058 509 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1071

0

1231

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Ziw-trade wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20275

0.00112

0.36853

0.6875

0.16121

0.02926

0

0.67572

0.54522

0.43621

0.63382

0.61387

0.6044

0.75435

0.78638

0.68123

0.06097

0.71047

0.60967

0.84822

0.21258

0.20975

0.12554

0.91478

0

0.79159

0.79

0.71758

0.74497

0.53714

0.55143

0.68828

0.97175

0.7141

0.06711

0.81818

0.73309

0.79935

0.27879

0.28007

0.21259

0.92208

0

0.04792

0.78696

0.71155

0.84386

0.24126

0.23115

0.18085

0.6661

0.10498

0.70343

0.72614

0.83919

0.26125

0.26133

0.24157

0.47287

Powiązania

V ANDREY - reprezentacja, wspólnik

Z EVGENIYA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2017

26.10.2018

Zorina Evgenia

Osoba

wspólnik

21.09.2020

Z Evgeniya

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2018

21.09.2020

Z Evgeniya

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.09.2020

V Andrey

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

26.10.2018

Zorina Evgenia

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

Z Evgeniya

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

21.09.2020

Zoryna Ina

Osoba

reprezentacja

21.09.2020

V Andrey

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Vashkevich Andrey posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zorina Evgeniya posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zorina Evgeniya (50% udziałów)
• Vashkevich Andrey (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2018 do 21.09.2020 była Zorina Evgeniya kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 11.08.2017 do 26.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Zorina Evgenia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ZIW-TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	WORK TOUR SP. Z O.O.	0000712245
2	BARDZO DOBRE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000877477
3	MANSARDA SP. Z O.O.	0000772648
4	PODKLUCZ24 SP. Z O.O.	0000456000
5	DMP - POLSKA SP. Z O.O.	0000774649
6	ARDOR SP. Z O.O.	0000215267
7	SZARMAN SP. Z O.O.	0000509998
8	HEMA B&S SP. Z O.O.	0000691877
9	"KARO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000026024
10	GROUP SERVICE PL SP. Z O.O.	0000692839
11	KKH SP. Z O.O.	0000728307
12	HAN-VITT SP. Z O.O.	0000710659
13	INWEST-BANN RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000810246
14	WUJCI SERVICE SP. Z O.O.	0000742436
15	TEGELPOL SP. Z O.O.	0000881812
16	AKVAFALO POLSKA SP. Z O.O.	0000546808
17	ART-RYS SP. Z O.O.	0000295689
18	ALL CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000747631
19	KALATA SP. Z O.O.	0000632761
20	M2-BUD SP. Z O.O.	0000654117
21	GREGOR GS SP. Z O.O.	0000886818
22	ATK SUFITY NAPINANE SP. Z O.O.	0000716081
23	FM PARTNER SP. Z O.O.	0000952347
24	GO PRO SP. Z O.O.	0000566314
25	CEG-NAR SP. Z O.O.	0000528028
26	FARO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000876901
27	PROJEKT WILCZA KRZYSZTOF KRUSIEWICZ SP. K.	0000980404
28	ARRANGERS SP. Z O.O.	0000807235
29	A&S BUD-MASTER SP. Z O.O.	0000796357
30	J.T.S SP. Z O.O.	0000803189

ZIW-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687500 NIP 5213790951 REGON 368031113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIW-TRADE

ZIW-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687500 NIP
5213790951 REGON
368031113