Organizacja Ziw-trade osiągnęła 1 058 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 058 401 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 101 979 zł.
Strata netto wyniosła 43 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 058 509 zł w 2023 roku.
• 1 192 894 zł w 2022 roku.
• 1 139 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 577 zł w 2023 roku.
• -107 846 zł w 2022 roku.
• -65 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziw-trade wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Ziw-trade wynosi -20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 730 zł w
2023 roku.
• -103 836 zł w
2022 roku.
• -56 658 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 310 zł w
2023 roku.
• -90 417 zł w
2022 roku.
• -35 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziw-trade wynosi 705 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 646 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 672 zł w 2023 roku.
• 795 263 zł w 2022 roku.
• 759 929 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziw-trade wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 789
zł.
Koszty operacyjne Ziw-trade wyniosły 1 092 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 789 zł w 2023 roku
• 185 335 zł w 2022 roku
• 129 550 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziw-trade wyniosła 785 371 zł.
a
ktywa trwałe to 186 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -197 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 982 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 371 zł w 2023 roku.
• 431 720 zł w 2022 roku.
• 424 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziw-trade wyniosły 982 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 982 706 zł w 2023 roku
• 585 478 zł w 2022 roku
• 470 638 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziw-trade wykazała przychody na poziomie 1 058 509 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku