Organizacja Szarman osiągnęła 1 122 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 122 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 110 072 zł.
Zysk netto wyniósł 12 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 582 zł w 2023 roku.
• 1 306 788 zł w 2022 roku.
• 596 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 509 zł w 2023 roku.
• 88 367 zł w 2022 roku.
• 35 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szarman wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Szarman wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 093 zł w
2023 roku.
• 99 576 zł w
2022 roku.
• 35 461 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 509 zł w
2023 roku.
• 99 576 zł w
2022 roku.
• 39 728 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szarman wynosi 1 122 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 093 zł a 2 806 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 122 515 zł w 2023 roku.
• 1 539 368 zł w 2022 roku.
• 788 110 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szarman wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 446
zł.
Koszty operacyjne Szarman wyniosły 1 099 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 446 zł w 2023 roku
• 249 916 zł w 2022 roku
• 188 277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szarman wyniosła 632 618 zł.
a
ktywa trwałe to 63 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 618 zł w 2023 roku.
• 514 361 zł w 2022 roku.
• 396 177 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szarman wyniosły 200 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 499 zł w 2023 roku
• 94 750 zł w 2022 roku
• 64 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szarman wykazała przychody na poziomie 1 122 582 zł.
Organizacja zarobiła 12 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 209 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku