Organizacja Oniko osiągnęła 1 714 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 714 182 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 798 218 zł.
Strata netto wyniosła 84 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 182 zł w 2023 roku.
• 1 182 608 zł w 2022 roku.
• 859 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 036 zł w 2023 roku.
• 27 059 zł w 2022 roku.
• -4701 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oniko wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Oniko wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oniko wynosi 1 142 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 285 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 142 788 zł w 2023 roku.
• 911 120 zł w 2022 roku.
• 573 030 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oniko wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 439
zł.
Koszty operacyjne Oniko wyniosły 1 783 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 439 zł w 2023 roku
• 240 094 zł w 2022 roku
• 213 490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oniko wyniosła 553 595 zł.
a
ktywa trwałe to 84 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -64 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 595 zł w 2023 roku.
• 614 435 zł w 2022 roku.
• 357 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oniko wyniosły 618 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 328 zł w 2023 roku
• 595 132 zł w 2022 roku
• 365 060 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oniko wykazała przychody na poziomie 1 714 182 zł.
Organizacja zarobiła -84 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5727 zł w 2022 roku
• 304 zł w 2021 roku