Dostosowanie oferty do klientów indywidualnych i biznesowych
Fachowy zespół z doświadczeniem w branży
Działalność na rynku od 2007 roku
Art-Rys Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z wykańczaniem wnętrz oraz remontami. Działa na rynku od grudnia 2007 roku, co wskazuje na jej stabilną obecność oraz doświadczenie w branży. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi, takie jak malowanie, układanie płytek, gładzie, szpachlowanie, montaż wykładzin, a także zabudowa z płyt gipsowych. Art-Rys obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując swoje usługi do różnorodnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, firma jest w stanie dostarczać wysoką jakość świadczonych usług. Wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi działań oraz elastyczności w podejściu do realizacji projektów, co przyczynia się do zadowolenia klientów i zdobywania pozytywnych opinii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art-rys osiągnęła 1 261 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 261 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 136 034 zł.
Zysk netto wyniósł 125 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 261 986 zł w 2023 roku.
• 1 019 131 zł w 2022 roku.
• 626 156 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 951 zł w 2023 roku.
• 87 849 zł w 2022 roku.
• -28 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-rys wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Art-rys wynosi 152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 442 zł w
2023 roku.
• 96 537 zł w
2022 roku.
• -28 504 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 269 zł w
2023 roku.
• 97 349 zł w
2022 roku.
• -28 504 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-rys wynosi 1 715 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 698 zł a 3 154 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 715 827 zł w 2023 roku.
• 1 307 049 zł w 2022 roku.
• 627 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-rys wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 198
zł.
Koszty operacyjne Art-rys wyniosły 1 122 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 198 zł w 2023 roku
• 274 576 zł w 2022 roku
• 306 568 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-rys wyniosła 736 997 zł.
a
ktywa trwałe to 60 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 734 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 997 zł w 2023 roku.
• 494 899 zł w 2022 roku.
• 580 850 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-rys wyniosły 242 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 734 zł w 2023 roku
• 126 586 zł w 2022 roku
• 300 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-rys wykazała przychody na poziomie 1 261 986 zł.
Organizacja zarobiła 138 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 597 zł w 2023 roku
• 8688 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku