Organizacja Bagspol osiągnęła 250 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 566 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 795 zł.
Zysk netto wyniósł 171 771 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 567 zł w 2022 roku.
• 359 491 zł w 2021 roku.
• 552 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 771 zł w 2022 roku.
• 119 872 zł w 2021 roku.
• 154 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagspol wynosi 1 393 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 850 zł a 2 879 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 393 990 zł w 2022 roku.
• 1 130 181 zł w 2021 roku.
• 1 308 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagspol wyniosła 1 041 086 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 389 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 651 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 041 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 041 086 zł w 2022 roku.
• 826 186 zł w 2021 roku.
• 699 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 124%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagspol wyniosły 321 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 041 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 271 zł w 2022 roku
• 278 143 zł w 2021 roku
• 271 351 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagspol wykazała przychody na poziomie 250 567 zł.
Organizacja zarobiła 189 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 618 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 15 928 zł w 2020 roku
Organizacja Bagspol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deba Mateusz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Deba Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.