Organizacja Novo capital investment osiągnęła 551 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 201 zł. Pozostałe przychody to 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 499 080 zł.
Zysk netto wyniósł 52 121 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 914 zł w 2023 roku.
• 1 121 886 zł w 2022 roku.
• 635 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 121 zł w 2023 roku.
• 14 275 zł w 2022 roku.
• 40 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novo capital investment wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Novo capital investment wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 678 zł w
2023 roku.
• 71 383 zł w
2022 roku.
• 81 934 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 946 zł w
2023 roku.
• 101 607 zł w
2022 roku.
• 95 351 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novo capital investment wynosi 1 070 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 127 zł a 2 635 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 070 555 zł w 2023 roku.
• 1 260 058 zł w 2022 roku.
• 1 029 296 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novo capital investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8304
zł.
Koszty operacyjne Novo capital investment wyniosły 457 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8304 zł w 2023 roku
• 37 179 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novo capital investment wyniosła 1 011 354 zł.
a
ktywa trwałe to 493 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 354 zł w 2023 roku.
• 975 676 zł w 2022 roku.
• 1 024 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novo capital investment wyniosły 352 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 518 zł w 2023 roku
• 368 961 zł w 2022 roku
• 432 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novo capital investment wykazała przychody na poziomie 551 914 zł.
Organizacja zarobiła 52 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 zł w 2023 roku
• 4544 zł w 2022 roku
• 5576 zł w 2021 roku
Organizacja Novo capital investment wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.