Organizacja Gentaur osiągnęła 1 314 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 308 477 zł. Pozostałe przychody to 5755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 350 415 zł.
Strata netto wyniosła 41 938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 314 231 zł w 2022 roku.
• 1 807 187 zł w 2021 roku.
• 1 184 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 938 zł w 2022 roku.
• 201 434 zł w 2021 roku.
• -106 334 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentaur wynosi 1 274 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 285 578 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -150 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 274 752 zł w 2022 roku.
• 2 443 973 zł w 2021 roku.
• 1 072 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentaur wyniosła 929 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 929 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 342 zł w 2022 roku.
• 998 791 zł w 2021 roku.
• 1 246 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentaur wyniosły 397 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 877 zł w 2022 roku
• 420 864 zł w 2021 roku
• 869 943 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentaur wykazała przychody na poziomie 1 314 231 zł.
Organizacja zarobiła -40 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1074 zł w 2022 roku
• 13 402 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gentaur wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gevaert Lieven Max
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2018 jest
Gevaert Lieven Max
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2010 do 28.12.2018
był Gevaert Lieven Max
kontrolując 100% udziałów.