Organizacja Modena home osiągnęła 1 614 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 614 353 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 369 661 zł.
Zysk netto wyniósł 244 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 614 358 zł w 2023 roku.
• 1 218 475 zł w 2022 roku.
• 427 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 692 zł w 2023 roku.
• 205 658 zł w 2022 roku.
• 88 102 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modena home wynosi 2 466 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 339 zł a 4 035 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 466 347 zł w 2023 roku.
• 1 862 768 zł w 2022 roku.
• 711 261 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modena home wyniosła 1 185 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 185 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 285 zł w 2023 roku.
• 633 676 zł w 2022 roku.
• 264 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modena home wyniosły 636 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 832 zł w 2023 roku
• 329 917 zł w 2022 roku
• 166 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modena home wykazała przychody na poziomie 1 614 358 zł.
Organizacja zarobiła 268 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 200 zł w 2023 roku
• 20 340 zł w 2022 roku
• 8713 zł w 2021 roku
Organizacja Modena home wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.