Producent filamentów do drukarek 3D z materiałów PLA i PET-G
Wysoka jakość dzięki ścisłemu monitorowaniu procesu produkcji
Gwarancja dokładności produkcji na poziomie ± 0,05 mm
Atrakcyjne ceny i dodatkowe 10% materiału przy zakupie
Obsługa klienta na każdym etapie zakupu oraz wsparcie techniczne
TERVATIVE to polska firma specjalizująca się w produkcji filamentów do drukarek 3D. Została założona w 2018 roku, pierwotnie jako reseller filamentów i drukarek, jednak z czasem ewoluowała w pełnoprawnego producenta pod marką 3D Active. Misją firmy jest dostarczanie klientom produktów o najwyższej jakości, co osiąga dzięki ścisłemu monitorowaniu procesu produkcyjnego i precyzyjnej kontroli parametrów filamentów. W ofercie TERVATIVE znajdują się filamenty wykonane z materiałów PLA oraz PET-G, dostępne w wielu kolorach i dwóch wielkościach szpul (0,5 kg oraz 1 kg). Filamenty są starannie testowane pod kątem średnicy, spójności koloru oraz właściwości mechanicznych, co gwarantuje dokładność produkcji na poziomie ± 0,05 mm. Firma kładzie nacisk na polską produkcję, co wspiera krajową gospodarkę. Działalność firmy opiera się na zasadach najwyższej jakości obsługi, a klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc techniczną oraz wsparcie posprzedażowe. Oferowane produkty są objęte roczną gwarancją, a ceny należą do najniższych na rynku. TERVATIVE wyróżnia się nie tylko jakością, ale również atrakcyjnymi promocjami dla klientów, takimi jak dodatkowe 10% materiału przy zakupie wybranej wagi rolki filamentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tervative osiągnęła 1 558 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 557 775 zł. Pozostałe przychody to 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 542 840 zł.
Zysk netto wyniósł 14 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 558 585 zł w 2024 roku.
• 2 962 512 zł w 2023 roku.
• 1 032 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 936 zł w 2024 roku.
• 206 002 zł w 2023 roku.
• -25 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tervative wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Tervative wynosi 65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tervative wynosi 1 260 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 355 zł a 3 896 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 524 zł w 2024 roku.
• 2 949 538 zł w 2023 roku.
• 688 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tervative wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 202
zł.
Koszty operacyjne Tervative wyniosły 1 496 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 202 zł w 2024 roku
• 168 565 zł w 2023 roku
• 134 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tervative wyniosła 1 269 997 zł.
a
ktywa trwałe to 25 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 244 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 997 zł w 2024 roku.
• 1 141 351 zł w 2023 roku.
• 343 624 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tervative wyniosły 1 054 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 363 zł w 2024 roku
• 940 653 zł w 2023 roku
• 348 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tervative wykazała przychody na poziomie 1 558 585 zł.
Organizacja zarobiła 17 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2249 zł w 2024 roku
• 20 133 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tervative wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.