TWS, czyli Technology of Waterproof Systems, to firma z siedzibą w Toruniu, założona w 2017 roku, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie akcesoriów do żelbetu oraz rozwiązań hydroizolacyjnych. Działalność firmy obejmuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektów budowlanych, od doradztwa fachowego, przez dostawę materiałów, aż po kompleksowy serwis. Firma szczyci się sumiennością, terminowością i wysoką jakością swoich produktów, co przekłada się na 85% dostaw realizowanych jeszcze tego samego dnia. TWS dysponuje szeroką gamą ponad 500 produktów, które dostarczają najbardziej efektywne rozwiązania budowlane. W portfolio realizacji firmy znajdują się różnorodne projekty, takie jak budowa budynków jedno- i wielorodzinnych, przychodni czy rozbudowa sanatorium. Przez lata działalności TWS zdobyła zaufanie licznych klientów, oferując produkty o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego oraz gwarantując satysfakcję na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tws osiągnęła 4 578 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 578 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 330 323 zł.
Zysk netto wyniósł 248 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 578 891 zł w 2024 roku.
• 3 257 918 zł w 2023 roku.
• 3 637 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 569 zł w 2024 roku.
• 165 559 zł w 2023 roku.
• 127 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tws wynosi 309 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tws wynosi 4 237 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 177 zł a 11 447 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 237 046 zł w 2024 roku.
• 2 962 100 zł w 2023 roku.
• 3 111 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tws wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tws wyniosły 4 269 410
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 417 734 zł w 2023 roku
• 349 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tws wyniosła 1 363 719 zł.
a
ktywa trwałe to 10 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 352 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 363 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 363 719 zł w 2024 roku.
• 1 153 643 zł w 2023 roku.
• 1 047 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tws wyniosły 1 110 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 363 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 151 zł w 2024 roku
• 983 084 zł w 2023 roku
• 811 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tws wykazała przychody na poziomie 4 578 891 zł.
Organizacja zarobiła 278 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 221 zł w 2024 roku
• 21 719 zł w 2023 roku
• 16 124 zł w 2022 roku
Organizacja Tws wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.