Organizacja "total magic" osiągnęła 3 544 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 078 350 zł. Pozostałe przychody to 466 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 092 323 zł.
Strata netto wyniosła 13 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 544 811 zł w 2022 roku.
• 2 469 407 zł w 2021 roku.
• 811 786 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 973 zł w 2022 roku.
• 4184 zł w 2021 roku.
• 115 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "total magic" wynosi 2 667 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 862 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 667 785 zł w 2022 roku.
• 1 940 567 zł w 2021 roku.
• 846 068 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "total magic" wyniosła 928 232 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 905 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 232 zł w 2022 roku.
• 1 333 084 zł w 2021 roku.
• 741 101 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "total magic" wyniosły 522 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 128 zł w 2022 roku
• 963 007 zł w 2021 roku
• 335 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "total magic" wykazała przychody na poziomie 3 544 811 zł.
Organizacja zarobiła -13 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1020 zł w 2020 roku
Organizacja "total magic" wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywioł Rafał
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Prussak Maciej
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Meyer Mirosław
posiada 27 udziałów, które stanowią 27% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Prussak Maciej (35% udziałów)
• Wywioł Rafał (35% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2020 do 24.03.2022
był Prussak Maciej
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 01.09.2016 do 31.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Prussak Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.